现金管理制度(二) 为了加强公司对现金的管理,防止资金滞留,加快资金周转,保证资金安全,杜绝利用职务之便,___公款,收受回扣,报假帐,假公济私等行为的发生,制定本制度。 一、出纳现金的管理。 公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证务必真实、合法、准确,审批手续务必齐全,不贴合要求的凭证,出纳...
现金管理制度 篇1 第一条为了加强公司现金的内部控制和管理,提高现金的使用效率,保证公司的现金安全,依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规,制定本制度。 第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。 第三条建立不相容职务相互分离控制制度。不相容职务包括:授权人、业务经办、会计记录、财产保管...
这次本店铺为您整理了现金管理制度(优秀10篇)您的肯定与分享是对本店铺最大的鼓励。 章总则 篇一 第一条为规范总公司机关现金使用、管理,明确使用范围,加强财务监督,根据国家财经法规和总公司机关实际情况,特制定本制度。 第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守,严格执行本制度的相关规定。 第三条总公司...
现金管理制度篇一 依照《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定,开户单位如违反《现金管理暂行条例》的有关规定,开户银行有权责令其停止违法活动,并依据其情节轻重给子警告或罚款。 按规定,开户单位有下列情况之一的,予以警告或罚款: (l)超出规定范围和限额使用现金的,按超过额的10%～30%惩罚; (2)超出核定的库存...
现金管理制度1 第一章、总则 第一条、为规范总公司机关现金使用、管理,明确使用范围,加强财务监督,根据国家财经法规和总公司机关实际情况,特制定本制度。 第二条、总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守,严格执行本制度的相关规定。 第三条、总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。 第四条、本制度所...
1、现金管理“六不准”: (1)不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金。 (2)不准单位之间相互借用现金。 (3)不准谎报用途套用现金。 (4)不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金。 (5)不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄。 (6)不准保留帐外公款(即小金库)。 2、现金收入应当于当日存入开户银行...
现金的管理制度十篇 1.1、各管理处必须按照规定收付现金。1.2、现金的使用范围:1.2.1职工个人的工资、奖金、津贴。1.2.2个人劳动报酬,包括劳务费、稿费、讲课费等。1.2.3各种社会保险费、福利费。1.2.4出差人员的差旅费。1.2.5预收押金的退付。
本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。 一、现金的日常管理 (一)出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。 (二)当天发生的现金收支,必须及时入账,不得无故拖延。 (三)库存现金实行限额管理。即按___天的日常开支核定,初定为___元。...
1.6.6所有现金的收、付必须由财务部门设专人(如出纳)进行处理。其他人在未得到有关授权的情况下,不得擅自收付现金。 1.6.7在管理处现金的收付各项工作中,如根据工作需要必须办理移交或转移的情况下,必须要对所移交或转移的现金加封,并加盖经受人签章,方可办理有关手续。 现金管理制度 篇2 为了加强公司对现金的...
现金管理制度 (一) 第一章总则 第一条为加强现金管理,规范现金结算行为,根据国家《现金管理暂行条例》,结合本公司实际情况,特制定本制度。 第二条本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。 第二章现金支出管理 第三条开户单位可以在下列范围内使用