现金管理制度 一、银行存款管理相关规定: (一)严格执行国家对单位银行的管理规定,按照有关规定在银行开立账户。 (二)银行账户只能用于本研究所业务范围内的资金收付,不得事于本研究所业务无关的经济活动。 (三)银行账户必须保密,非业务需要不准外泄。 (四)银行支票由出纳保管,各部门需领用支票(不包括现金支票,仅指转帐支票),必须由经办人填制
1、现金管理“六不准”:(1)不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金。(2)不准单位之间相互借用现金。(3)不准谎报用途套用现金。(4)不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金。(5)不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄。(6)不准保留帐外公款(即小金库)。2、现金收入应当于当日存入开户银行,不得坐支...
1.3.3不准从收入款中座支现金。 1.3.4单位之间、部门之间不准互借现金。 1.3.5不准假造用途或用转帐凭证套取现金。 1.3.6不准利用帐户代其他单位或私人存入或支取现金。 1.3.7不准把管理处收入的现金以个人名义存入储蓄户。 1.3.8收入的现金必须当日(最晚于次日)送交银行。 1.3.9库存现金不得超过批准的限额。
公司现金管理制度 篇1 1、现金的使用范围:包括支付员工个人的工资、津贴;支付个人的劳务报酬;根据国家规定颁发给个人的各种奖金;支付各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;出差人员差旅费;结算起点在1000元以下的零星支出。 2、现金管理要求: (1)库存现金限额以银行核定库存现金额为限,存放现金必须使用保...
现金管理制度 4 一、严格执行现金管理制度,库存现金不得超过银行规定的'标准,如特殊情况,需留千元以上现金过夜的,存款单位要落实人员值班守护。 二、到银行送、取现金五千元以上时,需要由存、取款部门派两人以上办理,专车护送。 三、严禁出借银行户头,采购人员借用的付款委托书应妥善保管,如有遗失,责任人要赔偿损失...
一、严格执行现金管理制度,库存现金不得超过银行规定的标准,如特殊情况,需留千元以上现金过夜的,存款单位要落实人员值班守护。 二、到银行送、取现金五千元以上时,需要由存、取款部门派两人以上办理,专车护送。 三、严禁出借银行户头,采购人员借用的付款委托书应妥善保管,如有遗失,责任人要赔偿损失。并视情节给予处...
现金管理制度 第一条为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。第三条建立不相容职务相互分离控制制度。不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、...
现金管理制度 篇1 《内部现金管理制度》规章制度 1.钱账分管制 钱账分管即是管钱的不管账,管账的不管钱。一方面非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务,另一方面,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。但是,也不是说出纳员不能管理任何账。出纳员在办理现金收付业务和...
公司现金管理制度优秀 第1篇 第一条为加强公司发票管理,维护经济秩序,有利于公司经济核算,根据财政部颁发的《中华人民共和国发票管理办法》,结合公司实际情况,特制定本办