1、现金管理“六不准”:(1)不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金。(2)不准单位之间相互借用现金。(3)不准谎报用途套用现金。(4)不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金。(5)不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄。(6)不准保留帐外公款(即小金库)。2、现金收入应当于当日存入开户银行,不得坐支...
公司现金管理制度 为加强现金管理,规范现金运作,保持现金的流动性,增强现金的收益性,加强对现金的控制,依据有关经济法律规定和《现金管理暂时条例》,制定本制度。 一、现金开支范围: 1、职工工资、津贴、奖金。 2、个人劳务报酬。 3、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。 4、各种劳保、福...
1.3.3不准从收入款中座支现金。 1.3.4单位之间、部门之间不准互借现金。 1.3.5不准假造用途或用转帐凭证套取现金。 1.3.6不准利用帐户代其他单位或私人存入或支取现金。 1.3.7不准把管理处收入的现金以个人名义存入储蓄户。 1.3.8收入的现金必须当日(最晚于次日)送交银行。 1.3.9库存现金不得超过批准的限额。
现金管理制度(精选35篇) 1.1、各管理处必须按照规定收付现金。1.2、现金的使用范围:1.2.1职工个人的工资、奖金、津贴。1.2.2个人劳动报酬,包括劳务费、稿费、讲课费等。1.2.3各种社会保险费、福利费。1.2.4出差人员的差旅费。1.2.5预收押金的退付。
现金管理制度范本 篇1 1为了加强现金管理,根据国务院颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行制定的《现金管理暂行条例实施细则》,结合本公司的实际状况,特制定本制度 2公司及各部门同各企业单位之间的经济往来,凡到达支票起点的,务必透过银行办理转帐结算,属下列范围的可支付现金。
现金管理制度(二) 为了加强公司对现金的管理,防止资金滞留,加快资金周转,保证资金安全,杜绝利用职务之便,___公款,收受回扣,报假帐,假公济私等行为的发生,制定本制度。 一、出纳现金的管理。 公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证务必真实、合法、准确,审批手续务必齐全,不贴合要求的凭证,出纳...
一、为加强对现金的管理和监督,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,制定本制度。 二、为保证公司生产、工作的正常进行,必须保持适量的库存现金。 三、现金的使用,要能保证下面的项目能及时支付: 1.产品销售的运输费、报关费、转厂费、广告费。 ___本公司员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。
现金管理制度(通用26篇) 1.1、各管理处必须按照规定收付现金。1.2、现金的使用范围:1.2.1职工个人的工资、奖金、津贴。1.2.2个人劳动报酬,包括劳务费、稿费、讲课费等。1.2.3各种社会保险费、福利费。1.2.4出差人员的差旅费。1.2.5预收押金的退付。