国家现金管理制度是指国家对各机关、团体、部队、企事业单位及其他在银行开设账户的单位现金的使用范围与数量的监督与控制的制度,主要由各级人民银行负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核,再由开户银行负责现金管理的具体执行。一个单位在千家银行开户的,只能在一家银行开设现金结算户,支取现金,并由该家银行负责核实...
开户银行依照本条例和中国人民银行的规定,负责现金管理的具体实施,对开户单位收支、使用现金进行监督管理。《现金管理暂行条例》第五条规定:开户单位可以在下列范围内使用现金:(一)职工工资、津贴;(二)个人劳务报酬;(三)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;(四)各种劳保,福利费用以及国家规定...
1. 现金收付制度:按照国家规定的统一标准,组织现金收付活动,确保资金的安全和合规性。 2. 现金保管制度:建立健全现金保管制度,明确责任和权限,设立专门的现金保管部门或岗位,将现金进行安全保管,确保不受损失或被盗。 3. 现金流向管理制度:建立现金流向管理制度,记录和监控现金的流向,确保现金的合理使用和安全性。
按照《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定,企业、事业单位和机关、团体、部队现金管理应遵守“八不准”。这八不准是: (l)不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金; (2)不准单位之间相互借用现金; (3)不准谎报用途套取现金; (4)不准利用银行账户代其他单位和个人存人或支取现金; (5)不准将单位收入的现金...
现金管理制度规定了现金开支范围,包括职工工资、劳务报酬、奖金、福利费用等,以及特殊情况下需要现金支付的支出。结算起点以下的零星支出可使用现金结算。
第十九条 开户银行应当建立健全现金管理制度，配备专职人员，改进工作作风，改善服务设施。现金管理工作所需经费应当在开户银行业务费中解决。第三章 法律责任 第二十条 开户单位有下列情形之一的，开户银行应当依照中国人民银行的规定，责令其停止违法活动，并可根据情节轻重处以罚款：(一)超出规定范围、限额使用现金的...
公司现金管理规定范文1 为加强现金管理,规范现金结算行为,根据国家《现金管理暂行条例》,结合本公司实际情况,特制定本制度。 本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。 一、使用现金范围 1、产品销售的运输费、广告费。 2、员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。 3、差旅费、培训费、业务招待费...
现金收支日常管理规定最新 现金收支管理制度篇一 按规定,开户单位有下列情况之一的,给予警告或罚款: (l)超出规定范围和限额使用现金的,按超过额的10%～30%处罚; (2)超出核定的库存现金限额留存现金的,按超出额的10%～30%处罚; (3)用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的,按凭证额10%～30%处罚; (4)未经...
三、现金管理的操作流程 现金管理制度规定了一系列操作流程,包括资金收入、支出和监督等环节。以下为现金管理的主要操作流程: 1.资金收入流程: •审核收入依据 •登记收入信息 •核对收入来源和金额 •确认资金到账 •进行资金存储和保管 2.资金支出流程: •编制支出预算计划 •核准支出申请 •进行支出支...