内容提示: 公司现金管理制度(7 7 篇)公司现金管理制度(精选 7 篇)公司现金管理制度 篇 11、现金的使用范围:包括支付员工个人的工资、津贴;支付个人的劳务报酬;根据国家规定颁发给个人的各种奖金;支付各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;出差人员差旅费;结算起点在 1000 元以下的零星支出。2、现金...
2024年发展公司现金管理制度(2) 公司现金管理制度是一套规范公司现金流动和使用的规则和程序。以下是一些可能包括在制度中的主要方面: 1. 现金流预测:制定现金流预测计划,包括收入和支出的预估,以便更好地规划和管理现金流动。 2. 现金管理政策:确定公司对现金的收集、存储和使用的政策,包括现金的接收渠道、使用限制...
1. 出纳人员应建立健全的现金账目,逐笔记录现金支付情况。账目应做到日清月结,每日进行结算,确保账款相符。 2024年现金管理制度(二) 为确保财务安全,特制定以下现金管理规定: 1. 凡超出库存限额的现金,均应在工作日结束前及时送存至指定银行账户。 2. 为了进一步强化现金管理,除日常工作中所需保留的必要备用金外,...
现金的管理制度 篇1 1.1、各管理处必须按照规定收付现金。 1.2、现金的使用范围: 1.2.1职工个人的工资、奖金、津贴。 1.2.2个人劳动报酬,包括劳务费、稿费、讲课费等。 1.2.3各种社会保险费、福利费。 1.2.4出差人员的差旅费。 1.2.5预收押金的退付。
第2页共2页2024年公司现金管理制度为了确保货币资金的安全完整,提升现金利用效率,并准确及时地反映现金的变动及结余状况,特此制定本管理制度。本制度所界定的现金范畴涵盖库存现金、银行存款及其他形式的货币资金。一、现金日常管理规范(一)出纳人员被明确为负责公司现金的收支、保管工作,同时负责银行存款的结算与核对,...
下面是小编为大家整理的关于最新《内部现金管理制度》范本全文内容,敬请大家前来阅读,仅供大家参考。 1.钱账分管制 钱账分管即是管钱的不管账,管账的不管钱。一方面非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务,另一方面,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。但是,也不是说...
第一条为了加强公司现金的内部控制和管理,提高现金的使用效率,保证公司的现金安全,依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规,制定本制度。 第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。 第三条建立不相容职务相互分离控制制度。不相容职务包括:授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。 第...
公司现金管理制度 为加强现金管理,规范现金运作,保持现金的流动性,增强现金的收益性,加强对现金的控制,依据有关经济法律规定和《现金管理暂时条例》,制定本制度。 一、现金开支范围: 1、职工工资、津贴、奖金。 2、个人劳务报酬。 3、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。 4、各种劳保、福...
现金存放管理制度优秀 篇2 一、现金的使用范围 凡不属于国家库存现金结算范围的支出,一律不准使用库存现金结算,而必须通过银行办理转账结算。 二、库存现金限额 库存现金限额,是由银行核定的,其依据一般是企业3—5天的`正常开支需要量,远离银行机构或交通不便的企业可以依据情况适当放宽,但最高不超过15天的开支需要量...