第一篇:现金及银行存款具体管理制度 《现金管理制度》 为加强现金管理,规范公司的现金收付业务,促进生产经营活动的顺利进行,根据国务院颁布的《现金管理暂行条例》,结合本公司实际,特制定本制度: 一、现金使用范围 1、支付给职工个人的工资、奖金及其他劳动报酬。 2、支付给职工个人的各种津贴、福利费补助。 3、支付...
银行存款、现金管理制度XXXXXXXX年XX月 目录第1章银行存款、现金管理制度简介第2章银行存款管理第3章现金管理第4章存款与现金管理的关系 01银行存款、现金管理制度简介 银行存款管理定义与目的银行存款管理是指企业通过与银行建立合作关系,进行资金存储、调动和使用的过程。其目的是确保资金安全、流动性和收益性,同时...
个人工资及补贴中扣回。 第三条借用现金必须是本单位的正式员工,外单位人员和临时聘用人员一律不 准借用现金。 第二章银行存款管理 第四条不准出租、出借银行账户,不得利用公司银行账户替其它单位或个人套 收现金,严禁利用银行账户或支票搞非法活动。 第五条加强支票管理,原则上不准签发空头支票和远期支票,签发支票...
(1)财务部门应定期组织银行存款、现金管理相关培训,提高全体员工的业务能力和风险意识。 (2)新入职员工需参加银行存款、现金管理培训,经考核合格后方可上岗。 7.2 宣传 (1)我行应通过内部宣传渠道,加强银行存款、现金管理制度的宣传。 (2)各部门应积极配合财务部门,做好银行存款、现金管理制度的普及和推广。 七、...
对于违反现金及银行存款管理制度的行为,将给予相应的处理,包括但不限于口头警告、书面警告、通报批评、责令整改、取消资金权限、停职检查、追究法律责任等。 六、其他规定 1.本制度由财务部门负责解释和执行。 2.本制度自发布之日起生效,如有补充、修改或废止的,由公司领导部门负责决定并公布。 七、结语 通过以上制...
一、现金存款 1.企业财务部门对收到的现金必须及时清点,登记并存入指定银行账户。 2.每个专用现金账户的存取应由专人负责,中途不得停留或转移。 3.企业应该建立一个定期的资金安全核对制度,对银行账户的余额等情况进行定时检查,以确保账户的安全。 二、银行存款 1.企业应根据实际资金运作情况,确定开立银行账户的数量...
现金、银行存款管理制度-企业管理常用文件 (2022 年参考新模板) (一)现金管理制度 1、现金的使用范围和库存现金使用限额 (1)、工资、津贴、个人报酬 (2)、各种劳保、 福利费用以及国家规定的对个人的其他支 出。 (3)、向个人收购买物质的价款。出差人员必须随身携带的差 旅费。 (4)、结算起点(2000)以下的...
财务-现金及银行存款管理制度(优质文档,可直接使用,可编辑,欢迎下载) 财务-现金及银行存款管理制度 (优质文档,可直接使用,可编辑,欢迎下载)现金及银行存款管理制度第一章 总 则第一条 为了加强现金管理,健全现金收付制度,严格执行现金结算纪律,特制定本制度。第二条 本制度是根据国家财务制度的有关规定,结合公司...
银行存款、现金管理制度现金和银行存款管理银行存款、现金管理制度一、银行存款的收支要严格遵守银行的有关制度,接受银行的监督。各种银行收付款凭证的款项来源、用途必须如实填写,不得弄虚作假。二、除银行核定的库存现金外,所有现金都必须存入银行。经济业务中发生的资金收付,除按规定可以使用现金外,都必须要通过银行...
现金及银行存款管理制度现金及银行存款管理制度 为规范公司货币资金管理,特就现金及银行存款的相关问题做如下规定:第一章现金管理制度 1.现金收支 1.1设置“现金日记账”,逐日逐笔顺序登记现金收支业务; 1.2现金收入的外来原始凭证上加盖“现金收讫”戳记,并由出纳人员签章;1.3如需取现金时,出纳需填写《取现申请单》,...