第一篇:现金及银行存款具体管理制度 《现金管理制度》 为加强现金管理,规范公司的现金收付业务,促进生产经营活动的顺利进行,根据国务院颁布的《现金管理暂行条例》,结合本公司实际,特制定本制度: 一、现金使用范围 1、支付给职工个人的工资、奖金及其他劳动报酬。 2、支付给职工个人的各种津贴、福利费补助。 3、支付...
以下为一个的银行存款及现金管理制度范文: 第一章总则 为规范企业财务管理、加强资金监管,制定本制度。 第二章存款管理 一、现金存款 1.企业财务部门对收到的现金必须及时清点,登记并存入指定银行账户。 2.每个专用现金账户的存取应由专人负责,中途不得停留或转移。 3.企业应该建立一个定期的资金安全核对制度,对...
5.1.1 应建立完善的内部控制制度,确保银行存款及现金管理的合规性。 5.1.2 定期进行内部审计,评估银行存款及现金管理流程的有效性,并提出改进措施。 5.1.3 对关键岗位实行定期轮换制度,以降低操作风险。 5.2 风险管理 5.2.1 建立风险识别和评估机制,对银行存款及现金管理过程中可能出现的风险进行预测和防范。 5.2...
财务-现金及银行存款管理制度(优质文档,可直接使用,可编辑,欢迎下载) 财务-现金及银行存款管理制度 (优质文档,可直接使用,可编辑,欢迎下载)现金及银行存款管理制度第一章 总 则第一条 为了加强现金管理,健全现金收付制度,严格执行现金结算纪律,特制定本制度。第二条 本制度是根据国家财务制度的有关规定,结合公司...
银行存款及现金管理制度_制度/规范_工作范文_实用文档。银行存款及现金管理制度 1. 银行存款管理相关规定: 1.1 严格执行国家对单位银行的管理规定,按照有关规定在银行 开立账户。 1.2 银行账户只能用于本单位业务范围内的资金收付,不得事于 本单位业务
对于违反现金及银行存款管理制度的行为,将给予相应的处理,包括但不限于口头警告、书面警告、通报批评、责令整改、取消资金权限、停职检查、追究法律责任等。 六、其他规定 1.本制度由财务部门负责解释和执行。 2.本制度自发布之日起生效,如有补充、修改或废止的,由公司领导部门负责决定并公布。 七、结语 通过以上制...
现金及银行存款管理制度 为规范公司货币资金管理,特就现金及银行存款的相关问题做如下规定:第一章现金管理制度 1.现金收支 1.1设置“现金日记账”,逐日逐笔顺序登记现金收支业务; 1.2现金收入的外来原始凭证上加盖“现金收讫”戳记,并由出纳人员签章;1.3如需取现金时,出纳需填写《取现申请单》,须有财务经理、总经理...
现金及银行存款具体管理制度.docx,现金及银行存款具体管理制度 一、总则 1.1 为加强公司现金及银行存款的管理,确保资金安全、合规、高效运作,根据国家相关法律法规及公司财务制度,特制定本制度。 1.2 本制度适用于公司各部门及子公司现金及银行存款的管理。 1.3 公司现金
二、银行存款管理制度 1、不准出租、出借银行账户,不得利用公司银行账户替其它单位或个人套收现金,严禁利用银行账户或支票搞非法活动。 2、加强支票管理,原则上不准签发空头支票和远期支票,签发支票必须填写日期、收款人、用途和金额,严禁签发空白支票。 3、各部门借用支票,必须按报销金额的审批权限审批。借用支票一周...
银行存款及现金管理制度1.银行存款管理相关规定:1.1严格执行国家对单位银行的管理规定,按照有关规定在银行开立账户。1.2银行账户只能用于本单位业务范围内的资金收付,不得事于本单位业务无关的经济活动。1.3银行账户必须保密,非业务需要不准外泄。1.4银行支票由出纳保管,各部门需领用支票(不包括现金支票,仅指转帐支票)...