(一)盘点前,应由出纳将现金集中起来存入保险柜。 (二)盘点金额与现金日记账金额进行核对,如有差异,应查明原因,并做出记录或适当调整。 (三)若有冲抵现金的借条、未做报销的原始单据,应在约定时间内及时冲帐、报账。 财务部 现金管理制度范本(二) 为了加强协会的财务管理工作,建立和健全财务制度,坚持量入为出、...
现金管理制度范本(三) 第一章 总则 第一条 为规范公司现金管理工作,保障公司财务安全,提高资金使用效率,特制定本制度。 第二条 公司现金管理工作包括:现金存取、现金支出、现金报账等环节。 第三条 公司设立现金管理部门,负责公司现金管理的组织、协调和监督工作。 第四条 公司现金管理工作必须遵守相关法律法规和公司...
现金管理制度范本(二) 为了加强公司对现金的管理,防止资金滞留,加快资金周转,保证资金安全,杜绝利用职务之便,___公款,收受回扣,报假帐,假公济私等行为的发生,制定本制度。 一、出纳现金的管理。 公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证务必真实、合法、准确,审批手续务必齐全,不贴合要求的凭证,出...
第十八条本制度如与银行规定有抵触的,以银行规定为准。 第十九条本制度解释权属集团财务部。 第二十条本制度自颁布之日起正式执行。 现金管控管理制度范本(二) 第一章 总则 第一条 为了规范企业现金的管理和使用,提高资金利用效率,加强内部控制,促进企业经济效益的提升,特制定本制度。 第二条 本制度适用于企业...
现金管理制度范本 篇1 1为了加强现金管理,根据国务院颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行制定的《现金管理暂行条例实施细则》,结合本公司的实际状况,特制定本制度 2公司及各部门同各企业单位之间的经济往来,凡到达支票起点的,务必透过银行办理转帐结算,属下列范围的可支付现金。
2024年现金管理制度范本(三) 一、 为强化现金管理,依据___颁布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行制定的《现金管理暂行条例实施细则》,结合本公司的实际情况,特此制定本制度。 ___公司及各部门在与各企业单位进行经济往来时,凡达到支票支付起点的,必须通过银行办理转账结算。以下情形可支付现金: 1. 职工工资、...
现金管控管理制度范本(2) 现金是指人民币现钞,企业用现钞从事交易,只能在一定范围内进行。现金管理制度主要由《现金管理暂行条例》规定,其中包括现金的使用范围、库存现金限额以及其他现金管理规定。 (一)现金的使用范围1.职工工资、津贴; ___个人劳务报酬; 3.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种...
第二十九条本制度自颁布之日起实施。 公司现金管理内控制度范本(二) (1)钱账分管制度。注意出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作; (2)库存现金开支的审批制度; (3)库存现金日清月结; (4)库存现金保管制度,注意限额内的库存库存现金当日核对清楚后,一律放入保险柜中。 会计凭证...
第十八条 本制度自颁布之日起施行。 公司现金管理制度范本(二) 1. 目的和适用范围 本制度的目的是规范和管理公司的现金收付活动,保证现金资金的安全和有效利用。适用于公司的所有部门和员工。 2. 现金收付权限 2.1 公司设置专门的财务部门负责现金的管理和统一收付。 2.2 只有经过授权的员工才能进行现金的收付活...
企业库存现金管理制度 篇1 库存现金是指存放于企业财会部门由出纳人员经管的货币。 一、现金的使用范围 凡不属于国家库存现金结算范围的支出,一律不准使用库存现金结算,而必须通过银行办理转账结算。 二、库存现金限额 库存现金限额,是由银行核定的,其依据一般是企业3—5天的正常开支需要量,远离银行机构或交通不便的企...