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公告 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金(中银中债1-3年期国开行债券指数A)基金产品资料概要更新 发表于 06-26 09:09 71次浏览 分享 评论 赞 花花的呗呗 发表于 06-05 18:32 124次浏览 报蛋小王子来了,中银1-3年国开债昨天收蛋3颗,中加丰润纯债昨天收蛋3颗,交银纯债昨天收蛋1颗,喜欢...
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截至2024年6月30日,银华基金旗下银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)期末净资产24.44亿元,比上期减少12.43%。数据显示,该基金近3个月收益率1.05%,近一年收益率3.89%,成立以来收益率为15.35%。天眼查商业履历信息显示,银华基金管理股份有限公司成立于2001年5月,位于深圳市,是一家以从事其他金融业...
截至2024年6月30日,银华基金旗下银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)期末净资产24.44亿元,比上期减少12.43%。 数据显示,该基金近3个月收益率1.05%,近一年收益率3.89%,成立以来收益率为15.35%。 天眼查商业履历信息显示,银华基金管理股份有限公司成立于2001年5月,位于深圳市,是一家以从事其他金融业为主的企业...
东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)最新的基金档案信息,中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)基金的历史净值信息。
截至2024年6月30日,南方基金旗下南方中债1-3年国开行债券指数E(013592)期末净资产8.44亿元,比上期减少37.63%。数据显示,该基金近3个月收益率0.96%,近一年收益率3.86%,成立以来收益率为8.67%。天眼查商业履历信息显示,南方基金管理股份有限公司成立于1998年3月,位于深圳市,是一家以从事资本市场服务...
9月20日,上银基金管理有限公司发布关于上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2024年度第3次分红,收益分配基准日为9月18日。 根据公告披露,上银中债1-3年国开行债券指数A(009560.OF)基准日净值为1.0876元,可分红总额为1,071,326,747.44元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派...
截至2024年6月30日,银华基金旗下银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)期末净资产12.52亿元,比上期增加3.49%。 数据显示,该基金近3个月收益率1.06%,近一年收益率4.09%,成立以来收益率为4.71%。 天眼查商业履历信息显示,银华基金管理股份有限公司成立于2001年5月,位于深圳市,是一家以从事其他金融业为主的企业。