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截至2024年6月30日,南方基金旗下南方中债1-3年国开行债券指数E(013592)期末净资产8.44亿元,比上期减少37.63%。数据显示,该基金近3个月收益率0.96%,近一年收益率3.86%,成立以来收益率为8.67%。天眼查商业履历信息显示,南方基金管理股份有限公司成立于1998年3月,位于深圳市,是一家以从事资本市场服务...
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相比跟踪股票指数,如沪深300、医药指数等,债券指数波动相对较小,稳健性更好。从债券指数基金的整体规模来看,过去十年间其规模大幅增长,从2014年的96.6... 分享 评论 3 公告 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 发表于 01-22 09:23 971次浏览 分享 评论 赞 公告 南方中债1-3年...
南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)2024-08-27 1.0249-0.0585% 查询其他基金该项数据 基金分红年份 100份基金分红 登记日 除息日 分红方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日 2024 0.90 2024-05-28 2024-05-28 派现 2024-05-28 2024 0.60 2024-02-23 2024-02-23 派现 2024-02-23 2023 0.70 2023...
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方中债 1-3 年国开行债券指数 基金主代码 006491 交易代码 006491 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 11 月 8 日 报告期末基金份额总 11,546,973,061.66 份 ...
一、产品概况 基金简称 南方中债 1-3 年国开行 基金代码 013592 债券指数 E 基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国光大银行股份有限 公司 公司 基金合同生效日 2018 年 11 月 8 日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2020 年 5 月 22 ...
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南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)债券型 单位净值1.0285 +0.0006 +0.06% 2024-09-11 最新估值:-- 涨跌幅:+0.01% 涨跌额:+0.0001 累计净值:1.1885 累计分红:0.1600 最新规模:102.40亿元 基金经理:夏晨曦、董... 成立日:2018-11-08 交易状态:场外交易 ...