天天基金提供易方达中债1-3年国开债A(007169)的净值,实时估值,让您及时掌握易方达中债1-3年国开债A(007169)的行情走势。
+3.19% 年化收益(近5年) +19.05% 累计收益 -0.02% 日涨跌 今年以来 +2.69% 成立时长 5年175天 最新净值 [10-18] 1.0074 最大回撤 1.85% 基金经理 杨真 基金规模 48.56亿 中低风险 债券型-债券指数 业绩曲线 本产品 +2.69% 沪深300指数 +14.40% 业绩比较基准 -0.69% +25.82%+18.72%+11.61%+4.51...
9 月 30 日起暂停易方达中债 1-3 年国开 行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)机构客户在全部销售机构 A 类 基金份额和 C 类基金份额的大额申购、大额转换转入业务,单日单个基金账户在 全部销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转入,下同)本基金 A 类基金份 额或 C 类基金份额的金额不超过 2500 万...
证券之星消息,9月25日易方达基金管理有限公司发布《易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告》。公告中提示,为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,自2024年9月30日起易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务,下属分级基金...
注:根据《易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》规定, 在符合有关基金分红条件的前提下,基金合同生效满 3 个月后,若基金在每季最 后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.05 元(含),则基 金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基 金份额可...
易方达中债1-3年国开债A007169中低风险债券型指数近一年+3.44%日涨跌+0.03%净值(10-31)1.0080 收益曲线净值曲线 2024-10-31本基金+19.13%同类平均--沪深300-0.24% 近1月近3月近6月近1年成立来 2024-10-31单位净值1.0080日涨幅+0.03%累计净值1.1770元 近1月近3月近6月近1年成立来...
易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169)2024-11-07 1.00890.0397% 查询其他基金该项数据 报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异 2024-09-30 近三个月 0.5500 0.5300 0.0200 0.0300 0.0300 0.0000 2024-09-30 近六个月 1.4600 ...
与权益基金相比,债券基金的收益相对稳健,波动较小。按照收益风险定位,债券基金是... 6 评论 1 公告 易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第2季度报告 发表于 2023-07-20 00:21 685次浏览 分享 评论 赞 公告 易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务...
证券之星消息,7月6日发布《易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度的第2次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为6月6日,详细分红方案如下: 本次分红对象为权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。,权益登记日为7月9日,现金红利发放日为7月10日。
业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率 ×95 %+ 银行活期存款利率(税后)× 5% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其 长期平均风险和预期收益率理论上低于股票 型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。