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可转换债券投资收益0.000.000.000.00 其他投资收益0.000.000.000.00 小计0.000.000.000.00 回购收入0.0017.170.009.81 其他收入 银行存款利息收入1.6013.361.4410.71 发行费用结余收入0.000.000.000.00 申购冻结利息收入0.000.000.000.00 手续费返还0.000.000.000.00 ...
公告送出日期:2024 年 9 月 7 日 关于限制工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务 金额的公告 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 基金简称 工银 3-5 年国开债指数 基金主代码 007078 基金管理人名称 工银瑞信...
2024年9月7日,工银瑞信中债3-5年国开行债券指数基金发布《限制大额申购、定投及转换转入业务的公告》。 公告中称,为了保证基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,2024年9月9日起,本基金管理人将对本基金的大额申购、定期定额投资及转换转入业务进行限制,单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资和转换转入)本基金...
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可转换债券收入0.000.000.000.00 其他买卖价差收入0.000.000.000.00 小计0.000.000.000.00 投资收益 股票投资收益0.000.000.000.00 债券投资收益0.000.000.000.00 可转换债券投资收益0.000.000.000.00 其他投资收益0.000.000.000.00 小计0.000.000.000.00 回购收入0.420.280.001.43 ...
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49 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 基金简称 大成中债 3-5 年国开债指数 基金主代码 007507 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份 ...