天天基金提供鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)的净值,实时估值,让您及时掌握鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)的行情走势。
定期定额投资)业务的公告 公告送出日期:2024 年 11 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 鑫元中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 基金简称 鑫元中债 1-3 年国开行债券指数 基金主代码 007324 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《、公开募集证 券投资基金运...
天天基金提供鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255)的净值,实时估值,让您及时掌握鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255)的行情走势。
投资组合数据日期:2024-09-30 资产配置 债券98.73% 买入返售证券1.21% 银行存款0.05% 其他0.01% 投资行业 暂无数据! 基金公告 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告2024-10-25 鑫元基金管理有限公司鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)2024-09-30 ...
证券之星消息，2024年6月28日，鑫元中债1-3年国开行债券指数（007324）发布公告，增聘俞敏超为基金经理，任职日期自2024年6月28日起，陈浩不再担任该基金基金经理，离任日期为2024年6月28日，变更后鑫元中债1-3年国开行债券指数（007324）的基金经理为俞敏超。截止2024年6月27日，鑫元中债1-3年国开行债券...
证券之星消息,11月25日鑫元基金管理有限公司发布《关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金D类份额暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告》。公告中提示,为保护基金份额持有人利益,自2024年11月25日起鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金D类份额暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务,下属...
证券之星消息,11月25日鑫元基金管理有限公司发布《关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金D类份额暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告》。公告中提示,为保护基金份额持有人利益,自2024年11月25日起鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金D类份额暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务,下属...
鑫元中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金-基金合同 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 ...
基金全称鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金D基金代码022255 基金简称鑫元中债1-3年国开行债券指数C成立日期2024-9-26 基金类型债券型托管行交通银行 投资目标 本基金通过指数化投资,力争跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券及备选成份债券,为更好实现投资目标,还可以...
鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“基金”或“本 基金”)于2019年4月2日经中国证监会证监许可[2019]550号文注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证...