1.1为加强公司费用管理,控制不合理开支,规范员工报销行为,提高公司财务管理水平,提高公司经济效益,特制定本制度。 1.2本制度所指的费用报销管理包括:费用借支、费用报销、费用审批。 1.3本制度所指的费用报销包括在日常经营活动中所发生的差旅费用、住宿费、交通费、业务招待费、办公费用、低值易耗品购置费、广告费用、...
有明确制度规定的报销如业务招待费、差旅费、通讯费参照附件执行;工资性支出应报财务总监审批后,财务可受理; 9、费用报销必须是谁发生谁报销,严禁代报,对发生的代报费用财务部门应拒绝办理; 10、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则,对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。 三、财务部门的...
二、费用报销制度 1.费用报销发票的信息包括日期、商品名称、单价、数量、金额,并加盖开具单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有信息,涂改发票、大小写不符、无财务监制印章的收据一律报销。 2、 报销费用时必须填写“费用报销单”,所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次...
费用报销管理制度 篇3 为认真执行上级的财务报销规定,合理使用经费,特制定以下报销制度: 一、各科室的包干经费支出贯彻“一支笔”审批原则,由分管领导批准报销,借款或一次报销达5000元以上者,须经校长审批签字后,方可报销。 二、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定,对原始凭证进行审核,对不真实、不合法的'原始...
费用报销管理制度1 第一章总则 第一条为了规范公司财务会计行为,更好地发挥财务监督职能,达到强化内部财务管理,加强成本费用控制,保证资金合理使用的目的,让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效,使财务会计工作更好地服务于公司管理,依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定,...
二、费用报销制度 1、费用报销发票的资料包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有资料,发票涂改、大小写不符以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。 2、报销费用时必须填写“费用报销单”,所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用...
公司费用报销制度 1、目的 为了加强公司财务管理,强化费用控制。 2、适用范围 公司员工费用报销管理。 3、职责 3.1客服部负责制度的制定; 3.2各部门负责按照制度执行。 4、内容 4.1费用报销审批权限: 4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核,财务核实,但最终批核权由总 经理审批。
费用报销规章制度(通用34篇) 1.总则1.1为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。
费用报销管理制度 篇1 一、费用报销 第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支,超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。 第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证,由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销,已批准的费用定额内的由部门领导人签字,定额外的由企业主管领导签字。
第十三条:本制度经公司董事长审批签署实施,修改时亦同。 费用报销制度 2 为认真执行上级的财务报销规定,合理使用经费,特制定以下报销制度: 一、各科室的包干经费支出贯彻“一支笔”审批原则,由分管领导批准报 销,借款或一次报销达 5000 元以上者,须经校长审批签字后,方可报销。 二、会计人员必须按照国家统一的会计...