企业费用报销管理制度（精选篇1）一、财务报销票据原始凭证的要求 原始单据（发票）的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。2、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、...
公司费用报销制度 1、目的 为了加强公司财务管理,强化费用控制。 2、适用范围 公司员工费用报销管理。 3、职责 3.1客服部负责制度的制定; 3.2各部门负责按照制度执行。 4、内容 4.1费用报销审批权限: 4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核,财务核实,但最终批核权由总 经理审批。
14.未取得原始单据的、现金支付的费用报销（包括红包、现金赞助、赠送现金等），另单独填《费用报销单》，并在“备注栏” 注明事由，报总经理批准，财务经理核准后，才能报销；临时工劳务费由行政部门申报，分管领导审核后，财务经理审批，呈总经理审批方可报销。15.行政或财务部，如购置总额不超过1000元以下的办公用...
第二条费用报销制度 (一)报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单,简述费用内容或事由,按单据要求项目填写完整,财务依据审批完整的报销凭单支付现金,如在财务有借款会计办理销账手续。 (二)报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票),如有特殊情况需说明原因,对于无法取得发票的单据必须...
财务费用报销管理制度2 为了使各项财务支出有章可循,各级人员对各种开支的审批及权限心中有数,同时为了加强公司的财务预算管理,并做到各项收支严格遵循财务制度,特制定以下规定: 一、费用支出的前提及审批权限 1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算,对未列入预算的费用,由公司总经理提出调整预算,经公司董...
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）一、费用报销 第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。第三条...
一、费用报销制度 1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证...
第三部分日常费用报销制度及流程 第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第二条费用报销的一般规定 (一)报销人必须取得相应的.合法票据,且发票背面有经办人签名。 (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应...
1、因工作需要发生招待费用的应提前向领导请示。 2、报销时需附有发票及招待明细单,写明招待事由、人数。 七、差旅费报销制度 1、员工因公出差需要借款的,应填写借款单,必须在出差回公司的`一周内报销差旅费。 2、异地出差多人应统一报销差旅费。 3、出差车费据实报销,如特殊情况需要打车,差旅费报销时要写明事...
第一条:公司所有的经营性费用支付由董事长审批 第二条: 材料费用的支付程序: 材料进仓验收 →仓库记账→财务审核→董事长审批→报账支付 第四部分 日常费用报销制度及流程 第一条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项...