以下是小编为大家整理的费用报销管理制度欢迎大家分享。 费用报销管理制度 篇1 为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度 一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须...
1.1为加强公司费用管理,控制不合理开支,规范员工报销行为,提高公司财务管理水平,提高公司经济效益,特制定本制度。 1.2本制度所指的费用报销管理包括:费用借支、费用报销、费用审批。 1.3本制度所指的费用报销包括在日常经营活动中所发生的差旅费用、住宿费、交通费、业务招待费、办公费用、低值易耗品购置费、广告费用、...
有明确制度规定的报销如业务招待费、差旅费、通讯费参照附件执行;工资性支出应报财务总监审批后,财务可受理; 9、费用报销必须是谁发生谁报销,严禁代报,对发生的代报费用财务部门应拒绝办理; 10、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则,对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。 三、财务部门的...
费用报销管理制度1 第一章总则 第一条为了规范公司财务会计行为,更好地发挥财务监督职能,达到强化内部财务管理,加强成本费用控制,保证资金合理使用的目的,让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效,使财务会计工作更好地服务于公司管理,依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定,...
二、费用报销制度 1、费用报销发票的资料包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有资料,发票涂改、大小写不符以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。 2、报销费用时必须填写“费用报销单”,所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用...
(一)本人填写好报销单,经部门主任审核签字,交部门主管、公司领导批准后由专人汇 总统一交到财务部; (二)财务部按照规定核审后予以报销。 第六章附则 第九条本规定由公司财务部负责解释。 第十条本规定自发布之日起执行。 费用报销制度及流程 一、目的 为了加强公司的财务管理工作,控制费用,提高效率,统一各部门...
第十三条:本制度经公司董事长审批签署实施,修改时亦同。 费用报销制度 2 为认真执行上级的财务报销规定,合理使用经费,特制定以下报销制度: 一、各科室的包干经费支出贯彻“一支笔”审批原则,由分管领导批准报 销,借款或一次报销达 5000 元以上者,须经校长审批签字后,方可报销。 二、会计人员必须按照国家统一的会计...
为遵循《企业会计准则》和国家相关财务会计制度的规定,正确、合理核算各期损益,当期发生的费用应当期报销,具体原则如下: 5.1.1.1费用类业务报销时效:原则上应在费用发生后三个工作日内报销(差旅费应在返程后五个工作日内),最迟不得超过10个工作日;当年发生的费用要求在年底12月31日前报销,由于特殊原因不能及时报销...
为规范xx有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程,特制定本制度。以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止,以本规定为准。 一、费用报销票据要求 1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。 2、发票抬头必须填写公司全称,即“xx有限公司”,不得多字、少字或错字。若是定额发票,票面上要求填...
第三部分日常费用报销制度及流程 第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第二条费用报销的一般规定 (一)报销人必须取得相应的.合法票据,且发票背面有经办人签名。 (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应...