费用报销管理制度范本篇 一、凡经幼儿园园务会讨论决定,属于幼儿园指派的教师外出学习所产生的会务费、车旅费等方能纳入报销范围。 二、经费报销实报实销,对于超出学习范围的教师个人活动所产生的费用由个人自行承担。 三、教师公派外出学习的学习时间严格按照幼儿园规定执行,超出允许的时间范围而无正当的理由将按照考...
购买材料和支付工程款必须在单据填写日期的一个月内报销,员工报销其他费用必须在费用发生日期的本周内按规定程序报批。 四、下列情景不予报销: 1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。 2、其它不贴合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。 费用报销管理制度2 一、暂借款及预付款审批制度 1、 暂借款是因...
按公司规定发生日常费用支出,取得合规的'正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。当月发生的费用应在当月报销,超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。 2.4.2出差费用签...
费用报销管理规章制度范本篇1 1、对原始单据的一般要求: (1)发票必须是发票联和报销联,用复写纸复写或计算机打印,不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记账联不能作报销单据。 (2)内容要齐全,抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写要一致,严禁涂改。 (3)印章...
公司费用报销管理制度规定篇 为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。 一、差旅费开支范围: 适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。 1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算,住宿费按实际出差住宿天数计...
本制度专为(以下简称“公司”)费用报销业务流程制定。原制定的条款与本规定不一致的,废止,以本规定为准。一、 费用报销单要求1、 费用报销应提供合法、真实、有效的管理机构发票和收据。2、发票抬头必须填写公司全称,即“”,字数不多,字数少,错别字。如果是定额发票,还应填写要求在票上填写单位名称的单位名称。
公司费用报销与管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司财务会计行为,更好地发挥财务监督职能,达到强化内部财务管理,加强成本费用控制,保证资金合理使用的目的,让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效,使财务会计工作更好地服务于公司管理,依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关...
报销流程图解 5第八条 交通费报销制度及流程 (一) 费用标准:(1) 员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公 司派车,在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出 租车;(2) 市内因公公交车费应保存相应车票报销。 (二) 报销流程 1. 员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名 字,并...
费用报销流程及制度1 1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。 ⑴、报销发票单位名称需写全称。 ⑵、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票。 ⑶、原则上跨年度发票不允许报销。 ⑷、发票内容与报销单内容一致。
第二条 本制度适用于公司各部门和全体员工。 第三条 费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性原则,确保各项费用支出在预算范围内做到必要、合理、节约、有效。 第二章 费用报销范围与标准 第四条 费用报销范围包括:办公费用、差旅费用、招待费用、采购费用、培训费用等公司经营活动中发生的合理支出。 第五条...