即期对远期的掉期交易,指买进或卖出某种即期外汇的同时,卖出或买进同种货币的远期外汇。它是掉期交易里最常见的一种形式。 这种交易形式按参加者不同又可分为两种: ①纯粹的掉期交易,指交易只涉及两方,即所有外汇买卖都发生于银行与另一家银行或公司客户之间。 ②分散的掉期交易,指交易涉及三个参加者,即银行与...
掉期是指双方在一段时间内交换现金流序列的协议 特点 掉期交易有三个特点: ①交易都是双方有意识的,同时进行的; ②交易所使用的货币种类相同,金额也是相同的; ③买卖交割期限是不相同的。 作用 有利于进出口商 有利于银行规避风险 有利于证券投资者
掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行，故称之为复合的外汇买卖，主要用于银行同业之间的外汇交易。一些大公司也经常利用掉期交易进行套利活动。掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，牟取利润。三、掉期交易的作用 掉...
掉期，英文是Swap，也称为外汇掉期，是指交易双方约定在未来某一时期内互相交换某种货币的交易形式，最常见的做法就是在买入(卖出)某种即期外汇的同时，卖出(买入)同种远期外汇。掉期一般用于外汇交易中，防止汇率波动风险。一，外汇掉期的主要目的。开展对外贸易和对外投资的企业，经常要面对国外政局和市场动荡所带来的...
即期对即期的掉期交易 在金融市场中,一日内的掉期交易(One-Day Swap Transaction)根据其时间跨度和结算日的差异,可细分为三种类型:今日掉明日(Today-for-Tomorrow Swap)、明日掉后日(Tomorrow-for-Next Day Swap)以及即期掉次日(Spot-for-Next Business Day Swap)。 今日掉明日:此类掉期交易中,第一笔交易的到期日...
外汇掉期是指企业与银行签订合约,同时约定两笔金额一致,买卖方向相反、交割日期不同、交割汇率不同的人民币对同一外汇的买卖交易,即在买进或卖出即期外汇的同时,卖出或买进远期外汇。外汇掉期产品属于金融衍生品,按照交割方向不同,可分为“近结远购”和“近购远结”两种:所谓“近结远购”是指近端结汇、远端购汇;...
掉期是指交易双方在未来某个时间点，通过交换具有等价经济价值的现金流，以规避风险或优化资产配置的一种金融衍生工具。具体解释如下：定义：掉期交易涉及双方在未来交换现金流的协议，这些现金流可能涉及货币、利率或资产。类型：货币掉期：指两种不同货币本金的交换，帮助交易双方满足资金需求并规避汇率风险。...
货币掉期和外汇掉期的区别在于,外汇掉期不包含利率的互换,只在期初、期末交换本金,而货币掉期通常每三个月或每半年会交换利息;货币掉期在期初、期末两次本金交换的金额以及使用的汇率均相同,而外汇掉期的期初按照某一汇率交换本金,期末则通常按另一汇率换回本金。外汇掉期是一年以内的短期,并不涉及利率的交换。货币掉...
1、掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。2、在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水叫做掉期率...
这是最常见的外汇掉期交易形态,即买进/或卖出一种货币的现汇时,卖出/或买进该种货币的期汇,又可分为两种:一是买入即期外汇/卖出远期外汇,也就是“近端购汇/远端结汇”(即购远结),二是卖出即期外汇/买入远期外汇,也就是“近端结汇/远端购汇”(即结远购)。