基金净值包括单位净值、累计净值和复权净值。1️⃣ 单位净值是购买基金时看到的净值,也是申购或赎回的单价。新基金成立时的单位净值通常为1。2️⃣ 累计净值是加上基金分红后的净值。例如,某天基金的单位净值为1.5,分红0.1后,单位净值变为1.4。一年后基金上涨10%,单位净值变为1.54,累计净值为1.64。3️⃣ ...
复权净值就等于单位净值乘以累计(乘)复权因子,a(t) = u(t)*cumadj(t) 互相推算:在没有拆分情况下,利用本节第2点中累计净值的递推算法,可以从单位净值和累计净值序列数据中反推出历次分红数据,进而也可以推出复权净值数据。如果发生过分拆,累计净值的定义不统一,更可靠的计算复权净值的算法应该是利用其定义,从...
1、单位净值(Net Asset Value,NAV),严格来说是期末单位净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额,不受现金流影响。 2、累计净值(Accumulated Net,AN)是期末单位净值加上累计分红。 3、复权单位净值(Adjusted NAV,ANAV)是自基金成立之日起,红利以除息前一日单位净值为计算基准进行再投至今的收益率。基于单位净值计...
单位净值就相当于基金的单价。具体的计算方法上，基金的单位净值等于基金的总资产减去基金负债以后再除以基...
累计单位净值理论上等于单位净值加累计单位分红,一般基金公司会有官方的公告值,不需要我们自己去计算。 公式:累计单位净值=基金单位净值+累计单位分红 复权单位净值 好了,有了累计单位净值之后,我们还不够。一般分红之后,我们可能是分红直接在投资,并不会将分红抽走。
累计净值是单位净值加上基金成立后累计单位派息金额,即累计净值考虑了基金分红。 在上表中,虽然分红了0.1元,但累计净值仍然是1元(分红前后实质上没有变化)。但需要注意的是,如果基金净值上涨10%,则累计净值是1.09元,即0.9×1.1=0.99元的净值,加上0.1元分红。 可以看出:累计净值假设基金持有人都选择了“现金分红”...
它是基金总净值除以基金成立时的总份额,代表了投资者持有基金份额的总收益水平。累计净值的增长趋势可以反映基金的长期投资表现。 3. 复权净值:指去除现金分红和送配红股等因素后的单位净值调整值。由于基金在运作过程中会进行现金分红等行为,这些行为会对单位净值产生影响。为了客观反映基金的真实价值变化,需要对单位...
(1)基金累计净值和复权净值的差别在于对分红的处理上:复权净值将分红加回单位净值,并作为再投资进行复利计算;累计净值是将分红加回单位净值,但不作为再投资计算复利。 (2)基金复权净值能比较真实地反映基金的业绩;基金公司、第三方评价机构等机构计算基金业绩回报时,都是看基金的复权净值增长率,而不是累计净值增长率...
(1)基金累计净值和复权净值的差别在于对分红的处理上:复权净值将分红加回单位净值,并作为再投资进行复利计算;累计净值是将分红加回单位净值,但不作为再投资计算复利。 (2)基金复权净值能比较真实地反映基金的业绩;基金公司、第三方评价机构等机构计算基金业绩回报时,都是看基金的复权净值增长率,而不是累计净值增长率...
复权净值可以理解为考虑了“复利效应”的成绩单。它反映的是假设投资者在每次分红时立即用分红金额认购该基金份额所获得的累计实际收益。与累计净值相比,复权净值更加注重分红再投资的长期效应,能够更好地体现基金的长期投资价值。与单位净值和累计净值相比,复权净值可以更加全面地反映基金的长期投资价值。