复权净值就等于单位净值乘以累计(乘)复权因子,a(t) = u(t)*cumadj(t) 互相推算:在没有拆分情况下,利用本节第2点中累计净值的递推算法,可以从单位净值和累计净值序列数据中反推出历次分红数据,进而也可以推出复权净值数据。如果发生过分拆,累计净值的定义不统一,更可靠的计算复权净值的算法应该是利用其定义,从...
它是基金总净值除以基金成立时的总份额,代表了投资者持有基金份额的总收益水平。累计净值的增长趋势可以反映基金的长期投资表现。 3. 复权净值:指去除现金分红和送配红股等因素后的单位净值调整值。由于基金在运作过程中会进行现金分红等行为,这些行为会对单位净值产生影响。为了客观反映基金的真实价值变化,需要对单位...
与单位净值和累计净值相比,复权净值可以更加全面地反映基金的长期投资价值。 对于净值稳定增长的基金,其净值曲线图中,单位净值、累计净值和复权净值呈现递增关系,即单位净值<累计净值<复权净值。下图是一个债券基金的三种净值曲线图:频繁的现金分红使得单位净值保持在1到1.1之间,但累计净值和复权净值反映了该基金作为固定...
我们经常听到基金的各种净值,如单位净值、累计单位净值(又称累计净值)、复权单位净值(又称复权净值),这其实是按照不同的分红处理方式划分的。 1.单位净值 单位净值就是基金公司每天公布的基金净值,单位净值没有考虑分红的情况。 假如基金单位净值刚开始是1元,分红0.1元后,单位净值就变成了0.9元(1-0.1),如果基金净...
基金累计单位净值=基金单位净值+单位累计分红金额。 2020年6月30日凯石澜龙头定开混合基金的单位净值是1.3344元,加上2019年12月4日每份派发现金0.23元,累计单位净值就是1.5644元。 那什么又是复权单位净值呢? 在分析这个问题之前,我们先来了解下分红的两种方式: ...
假设一只基金最初的单位净值为1.0000元，相对的累计净值为1.0000元，复权净值为1.0000元。基金每份分红...
复权净值和累计净值的差别在于其对分红的处理,累计净值将分红加回单位净值,但不作为红利再投资计算复利;而复权净值则将分红加回单位净值,并作为红利再投资进行复利计算。 如果还是有些懵的话,来看看红衣列出的这个表,就能一秒get三种净值的差别—— 总结来说,基金的单位净值表现的是一只基金的交易价格,而累计净值和复...
9。累计净值为0.9+0.1=1，复权净值仍为1，累计净值和复权净值不会因为基⾦分⾏⽽变动。再过⼀段时间后，这只基⾦上涨了20%，那么此时的单位净值为0.9*（1+20%）=1.08，累计净值为1.08+0.1=1.18，在考虑红利再投资的情况下，复权净值为1.08+（0.1*（1+20%））=1.20.
复权净值:将分红加回单位净值,并作为再投资进行复利计算。 累计净值:将分红加回单位净值,但不作为再投资计算复利。 结论2:基金复权净值能比较真实地反映基金的业绩,基金公司、第三方评价机构等机构计算基金业绩回报时,都是看基金的复权净值增长率,而不是累计净值增长率。 综上,单位净值是一只基金的交易价格,而累计净...
03 复权单位净值 有些基金也会公布复权单位净值,它相当于复利,也就是将基金运作期间的分红投进基金资产中进行再投资,可以用于衡量基金的业绩回报。 公式:复权单位净值=(单位净值+分红)*(1+单位净值增长率) 04 区别 单位净值仅反映基金当天的表现,累计净值及复权单位净值反映基金成立以来运作全过程的表现。在评估基金...