复权净值就等于单位净值乘以累计(乘)复权因子,a(t) = u(t)*cumadj(t) 互相推算:在没有拆分情况下,利用本节第2点中累计净值的递推算法,可以从单位净值和累计净值序列数据中反推出历次分红数据,进而也可以推出复权净值数据。如果发生过分拆,累计净值的定义不统一,更可靠的计算复权净值的算法应该是利用其定义,从...
1、单位净值(Net Asset Value,NAV),严格来说是期末单位净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额,不受现金流影响。 2、累计净值(Accumulated Net,AN)是期末单位净值加上累计分红。 3、复权单位净值(Adjusted NAV,ANAV)是自基金成立之日起,红利以除息前一日单位净值为计算基准进行再投至今的收益率。基于单位净值计...
基金每份分红0.1元以后，基金的单位净值出现下降，为0.9元，累计净值为0.9+0.1=1.0000元，复权净...
由于单位净值没有考虑基金分红,虽然基金净值上涨了,但单位净值可能还不到1元。 2.累计净值 累计净值是单位净值加上基金成立后累计单位派息金额,即累计净值考虑了基金分红。 在上表中,虽然分红了0.1元,但累计净值仍然是1元(分红前后实质上没有变化)。但需要注意的是,如果基金净值上涨10%,则累计净值是1.09元,即0.9...
2. 累计净值:指从基金成立至今的累计净值增长情况。它是基金总净值除以基金成立时的总份额,代表了投资者持有基金份额的总收益水平。累计净值的增长趋势可以反映基金的长期投资表现。 3. 复权净值:指去除现金分红和送配红股等因素后的单位净值调整值。由于基金在运作过程中会进行现金分红等行为,这些行为会对单位净值产生...
此时就该请出,基金净值家族中的另一员大将——复权净值! 复权净值和累计净值的差别在于其对分红的处理,累计净值将分红加回单位净值,但不作为红利再投资计算复利;而复权净值则将分红加回单位净值,并作为红利再投资进行复利计算。 如果还是有些懵的话,来看看红衣列出的这个表,就能一秒get三种净值的差别—— ...
复权净值可以理解为考虑了“复利效应”的成绩单。它反映的是假设投资者在每次分红时立即用分红金额认购该基金份额所获得的累计实际收益。与累计净值相比,复权净值更加注重分红再投资的长期效应,能够更好地体现基金的长期投资价值。与单位净值和累计净值相比,复权净值可以更加全面地反映基金的长期投资价值。
⼀只刚成⽴的基⾦单位净值为1，在没有任何分红和涨跌的情况下，累计净值和复权净值也为1。⼀段时间后，这只基⾦进⾏了第⼀次分红，分红额为每份0.1元，那么此时基⾦的单位净值就变成了0.9。累计净值为0.9+0.1=1，复权净值仍为1，累计净值和复权净值不会因为基⾦分⾏⽽变动。再过⼀...
复权净值 = 单位净值 + 单位分红派息复利 单位净值,累计净值,复权净值的区别在于对基金分红的处理。 小白投资理财过程 买入基金 小白2 月 21 日想投资 10k 元买入基金 景顺长城沪深300增强,这支基金买入的费率是 0.12%。 在当天 15 点之前买入,预计 22 日以 21 日的净值确认份额,否则买入顺延一个交易日。
结论1:基金累计净值和复权净值的差别在于对分红的处理上 复权净值:将分红加回单位净值,并作为再投资进行复利计算。 累计净值:将分红加回单位净值,但不作为再投资计算复利。 结论2:基金复权净值能比较真实地反映基金的业绩,基金公司、第三方评价机构等机构计算基金业绩回报时,都是看基金的复权净值增长率,而不是累计净...