而CML是其中最特殊的一条，选取的风险资产是市场中所有的资产。只有一条。关于SML，是证券市场线，可以...
CML是最优的CAL（与马克维茨的有效率边界相切）。CAL有无数条，但CML只有一条。
eJzUvWmPXcmRJfhdgP5DzIcCpJoh6fuibylWVo8KoQXaRppCIUGRkUpWccnmInXOrx83s3PM/cWL yMpGNwY9qm6JPLzPr19fzG05Zv4P/9tvfvfki1fv/3L3JD8NNz/+0T/8w/MPdy8+vf/wsxuFb37x 5s3nj58+CPST3/70JvanQZ764hfjKzz5x7sPH1+/f/ezm5SeRvvXf5bf/+TnH95//Pjiw6v/4+Zf 7j5+vPvpzU9+Kv/4+9ef3tytf/7...
SML线是CAL和CML的发展，创新性的将总风险分为系统性风险和非系统性风险，认为收益只与系统性风险有关...
SML（security market line）则描述了系统风险β（systematic risk）和期待收益（expected return）之间的...
do you know HB？
画图 定义（wikipedia） 公式是什么 假设前提是否相同，只想到了这些。。其实最难的感觉是如何翻成英文吧...
先简要说一下这四条线的关系：CAL-->CML（Market Portfolio）-->SML（Single Stock）然后，给出这四...
补充下楼上的，横轴是标准差，不是方差