2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2025年1月15日直接计入其基金账户,2025年1月16日起可以查询、赎回。 3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。 3.其他需要提示的事项 1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益...
2024年9月7日,工银瑞信中债1-3年农发行债券指数基金发布《限制大额申购、定投及转换转入业务的公告》。 公告中称,为了保证基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,2024年9月9日起,本基金管理人将对本基金的大额申购、定期定额投资及转换转入业务进行限制,单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资和转换转入)本基金...
工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 2024年第十次分红公告 公告送出日期:2024年12月9日 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 基金简称 工银1-3年农发债指数 基金主代码 007124 基金合同生效日 2019年5月21日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人...
公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定、《工银瑞信中 债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2025年1月3日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五十四次分红,2025年第一次分红 下属分级基金的基金简称 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年...
基金名称 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 基金简称 工银1-3年农发债指...
1、基金或本基金:指工银瑞信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 2、基金管理人:指工银瑞信基金管理有限公司 3、基金托管人:指兴业银行股份有限公司 4、基金合同:指《工银瑞信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基...
汪湛 男 硕士研究生 目前就职于工银瑞信基金管理有限公司。 目前管理的基金: 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 工银彭博国开债1-3年指数A 工银彭博国开债1-3年指数C 工银彭博国开债1-3年指数E 工银1-3年农发债指数E 工银1-3年国开债指数E 工...
1月13日,工银1-3年农发债指数C(007125)下跌0.08%,最新净值1.05元,连续6个交易日下跌,区间累计跌幅0.32%。 据了解,工银1-3年农发债指数C成立于2019年5月,基金规模0.13亿元,成立来累计收益率20.16%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,工银1-3年农发债指数C的基金机构持有0.02亿份,占总份额的13.34%,个人投资...
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