天天基金提供中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)的净值,实时估值,让您及时掌握中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)的行情走势。
中银中债1-5年进出口行债券指数(of018074)股吧,股民朋友可以在这里畅所欲言,分析讨论股票名的最新动态。东方财富股吧,专业的股票论坛社区。
百度股市通提供中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)的业绩走势、净值曲线、基金经理等信息,让用户在复杂的金融市场,更简单的获取投资信息。
截至2024年12月31日,中银基金旗下中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)期末净资产42.45亿元,比上期减少0.78%。 数据显示,该基金近3个月收益率1.94%,近一年收益率5.62%,成立以来收益率为7.13%。 天眼查商业履历信息显示,中银基金管理有限公司成立于2004年8月,位于上海市,是一家以从事资本市场服务为主的企业。...
东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)最新的基金档案信息,中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)基金的历史净值信息。
中银中债1-5年进出口行债券指数(018074) 基金类型:债券型 今年收益率:-0.79% 网上直销优惠: 起购金额:1元 投资目标:本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差... ...
发行费结余0.000.00 扩募费结余0.000.00 债券帐户维护费0.451.35 其他支出0.000.04 小计9.6518.39 费用合计1,413.821,100.99 本期基金净收益0.000.00 期初未分配净收益0.000.00 可供分配基金净收益0.000.00 本期已分配基金净收益0.000.00 期末未分配净收益0.000.00...
《中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金招募说 明书》的有关规定 恢复机构投资者大额申购、转 2024年12月25日 换转入及定期定额投资起始日 恢复相关业务的起始日及原 因说明 恢复机构投资者大额申购、转 换转入及定期定额投资的原因 保护基金份额持有人利益 说明 2 其他需要提示的事项 上述业务调整适用于...
基金简称 中银中债 1-5 年进出口行债券指数 基金主代码 018074 基金合同生效日 2023 年 6 月 8 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信 ...
基金简称 中银中债 1-5 年进出口 基金代码 018074 行债券指数 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限 公司 基金合同生效日 2023-06-08 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2023-06-08 ...