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截至2024年12月31日，中银基金旗下中银中债1-5年进出口行债券指数（018074）期末净资产42.45亿元，比上期减少0.78%。数据显示，该基金近3个月收益率1.94%，近一年收益率5.62%，成立以来收益率为7.13%。天眼查商业履历信息显示，中银基金管理有限公司成立于2004年8月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为...
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1月9日，中银中债1-5年进出口行债券指数（018074）下跌0.15%，最新净值1.05元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.35%。据了解，中银中债1-5年进出口行债券指数成立于2023年6月，基金规模42.79亿元，成立来累计收益率7.25%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，中银中债1-5年进出口行债券指数的基金...
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中银中债1-5年进出口行债券指数(018074) 基金类型:债券型 今年收益率:-0.24% 网上直销优惠: 起购金额:1元 投资目标:本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差... ...
发行费结余0.000.00 扩募费结余0.000.00 债券帐户维护费0.451.35 其他支出0.000.04 小计9.6518.39 费用合计1,413.821,100.99 本期基金净收益0.000.00 期初未分配净收益0.000.00 可供分配基金净收益0.000.00 本期已分配基金净收益0.000.00 期末未分配净收益0.000.00...
基金简称 中银中债 1-5 年进出口 基金代码 018074 行债券指数 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限 公司 基金合同生效日 2023-06-08 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2023-06-08 ...