$上银中债5-10年国开债指数A(OTCFUND|013138)$$东方稳健回报债券A(OTCFUND|400009)$$创金合信信用红利债券A(OTCFUND|007828)$@天天精华君 @天天话题君 #定期理财讨论圈# 分享 评论 1 基民ys385K 更新于 07-02 21:50 87次浏览 重要的说三遍 分红分红分红 分享 1 赞 立讯小明:这个有分红的吗...
债券投资估值增值0.000.000.000.00 国债投资估值增值0.000.000.000.00 可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00 其他投资估值增值0.000.000.000.00 现金0.000.000.000.00 银行存款80.8175.10125.83188.86 应收股利0.000.000.000.00 利息合计0.000.000.000.00 应收利息银行利息0.000.000.000.00 ...
上银中债5-10年国开行债券指数 证券投资基金分红公告 公告送出日期:2024年9月20日 1 公告基本信息 基金名称 上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金 基金简称 上银中债5-10年国开行债券指数 基金主代码 013138 基金合同生效日 2021年9月15日 基金管理人名称 上银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄...
上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金 调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 公告送出日期:2024年9月14日 1 公告基本信息 基金名称 上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金 基金简称 上银中债5-10年国开行债券指数 基金主代码 013138 基金管理人名称 上银基金管理有限公司 《中华人民共和国...
9月20日,上银基金管理有限公司发布关于上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2024年度的第1次分红,收益分配基准日为9月18日。 根据公告披露,上银中债5-10年国开行债券指数A(013138.OF)基准日净值为1.1024元,可分红总额为302,757,167.49元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额...
限制申购金额(单位:元) 5,000,000.00 限制转换转入金额(单位:元) 5,000,000.00 限制定期定额投资金额(单位:元) 5,000,000.00 调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的原因说明 为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。 下属分级基金的基金简称 上银中债5-10年国开行债券指数A 上银中债5-10年国开...
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上银中债5-10年国开债自8月8日起单日单个基金账户限额100万元。 转公告内容: (1)上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告。自2024年8月8日起,对本基金投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计金额超过100万元(不含100万元)的申购、转换转入及定期定额投资业务进行...
上银中债5-10年国开行债券指数C021011 +4.27% 成立以来 +0.13% 日涨跌 成立以来年化 -- 成立时长 181天 最新净值 [09-10] 1.0942 最大回撤 1.33% 基金经理 许佳 基金规模 1.83亿 中低风险 债券型-债券指数 业绩曲线 本产品 +4.27% 沪深300指数 ...
注:上银中债5-10年国开行债券指数A(交易代码:013138)以下简称“A类 基金份额”,上银中债5-10年国开行债券指数 C(交易代码:021011)以下简称 “C类基金份额”。 2 其他需要提示的事项 (1)自2024年9月18日起,对本基金投资者单日单个基金账户单笔或多笔 ...