()年,哈里·马科维茨建立了均值方差证券组合投资模型,提出了解决投资决策中最优化投资配置问题。 A. 1947 B. 1950 C. 1952 D. 1956
年,哈里•马科维茨建立了均值-方差证券组合投资模型,提出了解决投资决策中最优化投资配置问题。 A. 1947 B. 1950 C. 1952 D. 1956 如何将EXCEL生成题库手机刷题 如何制作自己的在线小题库 > 手机使用 分享 反馈 收藏 举报 参考答案: C 复制 纠错...
建立了均值-方差证券组合模型的基本框架,并且提出了解决投资决策中最优化投资配置问题的经济学家是( )。 A. 罗伯特·蒙代尔 B. 弗利德曼 C. 夏普 D. 哈里·马柯维茨 如何将EXCEL生成题库手机刷题 如何制作自己的在线小题库 > 手机使用 分享 反馈 收藏 举报 ...
百度试题 结果1 题目建立了均值-方差证券组合模型的基本框架,并且提出了解决投资决策中最优化投资配置问题的经济学家是(。 A. 罗伯特·蒙代尔 B. 弗利德曼 C. 夏普 D. 哈里·马柯维茨 相关知识点: 试题来源: 解析 D
Markowitz根据证券组合预期收益、风险的计算方法提出有效边界理论,并建立了资产优化配置的均值-方差模型。 本文就依据这一模型设定大风险厌恶系数时,看Markowitz配仓方法能否实现稳定的高收益 策略思想采用Markowitz均值方差模型对于分散化的资产(ETF基金)进行配仓 ...
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