中兴新云 FOL 司库管理系统是以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标的集团资金信息化系统,涵盖账户管理、资金集中管理、资金结算、内部存贷款管理、资金关联业务管理、海外资金管理等功能,可与金融机构进行数据联通,助力企业资金集中管理、动态监控、高效运营、风险防范。 系统具有较高灵活性与可配置性,依...
2)数据的完整性: 对接支付系统/银企直连等在线系统,需要每日和外部业务进行对账; 线下业务,如票据、线下转账、尤其部分国家在线系统普及度较低的情况,至少每月保持和业务台账/账户余额进行对数。 3)数据更新及时性:一般为满足管理要求,至少要求实时更新/每日更新。 2. 表头设计满足业务查询/分析需求 不论是基础明细...
立即续费VIP 会员中心 VIP福利社 VIP免费专区 VIP专属特权 客户端 登录 百度文库 期刊文献 学位司库系统的概念司库系统是财务管理中的一种重要工具,主要用于企业的资金管理、流动性管理和风险控制等方面。©2022 Baidu |由 百度智能云 提供计算服务 | 使用百度前必读 | 文库协议 | 网站地图 | 百度营销 ...
2022年,国资委发布《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》后,融和科技再次对产品架构进行了全新优化和升级,以基础应用为底座,结合专业应用以及管理应用,可全面满足国资委对央企建立司库体系的各种要求。 三、融和科技司库系统架构与特性 四、融和科技司库系统主要功能 操作类业务:夯实信息基础、提升操...
中兴新云 FOL 司库业务系统通过资金计划编制、实际执行、控制与分析,帮助企业实现资金全生命周期管理,将资金的管理转为主动管控模式,提前从各个维度控制资金的每一笔支出,助力企业建立资金计划管理体系。系统支持集团制定资金计划类型和集团、企业的资金计划模板,可根据核算主体、付款账号、付款类型、经办部门、结算方式、供...
5大世界500强发电巨头·司库系统达梦数据已入驻4席 作为世界强企高质发展的“牛鼻子”工程,司库体系是以资金运营、监控、统筹为管理主线的现代企业治理机制,是企业的核心财务管理系统;依托信息化手段,实现金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”。5大世界500强发电集团司库系统,达梦数据已应用于华能集团、...
司库往来款项监测管理系统业务设计总体框架以集团司库管理理念为引领,集成四套核算系统作为数据源,建立管理往来款项凭证池,搭建客商管理、应收款项管理、应付款项管理、账龄管理、催收清欠管理、监测预警、综合查询等功能模块。 在客商管理应用部分,搭建客商信息管理、客商信用管理、客商黑名单管理、供应商准入等功能,满足国资...
集团司库解决方案 产品介绍 协助企业搭建资金管理平台实时监控企业资金动向,集中管控各类结算业务统筹内部资金,提高资金使用效能降低财务成本与融资成本防范资金运营风险。 功能特色 1. 司库管理系统是适合特大型集团的更高级的资金管理系统。以现金管理为基础催生的收支集中管理、流动性管理、银行管理,以及更广泛意义上的资金...
为响应中核集团、中国核电“建设一流司库,助力集团高质量发展”的号召,实现江苏核电“效能型”司库建设目标。江苏核电高度重视,始终秉承高位推动,发布专项工作方案并成立专项工作组。在集团司库管理中心、中国核电的指导下,在信息技术专业团队的支撑下,专项工作组与各业务处室紧密配合,江苏核电司库系统正式上线!江苏...
通过建立集团司库管理平台,全面整合企业内部业务系统、司库系统、核算系统等系统信息,通过建立各子系统的兼容互通、 数据共享、信息穿透,实现全集团资金管理“一张网、一个库、一个池”,真正做到业务数据与财务数据、集团总部数据与下属成员公司数据的透明、互通、共享。实现集团资金的看得见、管得住、用得好。