山东省属企业司库体系：设立“资金池”，资金集中度和系统结算率明显提高 山东省国资委自去年9月开始全面推进司库体系建设。10月29日下午，山东省政府新闻办新闻发布会上，省国资委副主任、新闻发言人尹刚介绍，一年来，司库体系建设呈现“立项快、方案实、推进稳、见效好”的特点，不仅提高了资金使用效率，还为企业的风...
反映企业为股东创造价值的能力,体现了国资委履行保障出资人权益、防止国有资产损失的法定职责,体现了国资委作为出资人对中央企业资本回报质量的要求,符合以“管资本”为主的监管导向,有利于引导中央企业更加注重投入产出效率,加大亏损企业治理力度,加快“两非”“两资...
具体来看，国务院国资委2022年印发的《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》中明确提出，中央企业要在2023年底前基本建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库系统，实现所有子企业银行账户全部可视、资金流动全部可溯、归集资金全部可控的目标。随后，国务院国资委先后发布《关于中央企业加快...
在建设与运营过程中,国家电投探索形成的“五化”司库管理模式,以上下协同的一体化组织架构为支撑,以数字化司库信息系统为平台,通过实施集约化的金融资源管理、专业化的金融服务运作、国际化的资金管理创新,基本实现了效率提升、价值创造、风险防范的司库管理总目标。 国务院国资委领导和主管部门专题调研国家电投司库管理中...
司库体系不仅关乎资金管理的精细化和风险防控,更是企业迈向高质量发展的战略支点。自2022年国务院国资委印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》(国资发财评规﹝ 2022 ﹞ 1 号)以来,各省级国资委也纷纷响应,积极推动监管企业建立司库体系,以支持国资国企的高质量发展。
为推动国有企业尤其是中央企业进一步加强资金管理,有效提高资金运营效率,严格防控资金风险,全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平,加快培育具有全球竞争力的世界一流企业,2022 年1月国资委发布《关于推动中央企业加快司库体系建设,进一步加强资金管理的意见》,明确要求中央企业“要围绕创建世界一流财务管理体系,将司库...
为落实国务院国资委在央企全面开展司库体系与系统建设的有关工作要求,中国能建司库监控系统(财金数据决策分析与智慧监督系统)咨询与实施项目历时9个多月,依次完成了规划咨询、蓝图设计、系统开发和测试上线,胜利完成既定目标并全力创先争优。经过几个月上线应用,近日,中国能建集团资本与金融事业部、科技信息装备事业部、财...
为提高宁夏区属国有企业资金运营效率,进一步防范财务风险,全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平,近日,宁夏国资委出台《关于区属企业司库体系建设的指导意见》,将司库体系建设作为促进企业财务管理数字化转型升级的切入点和突破口,重构内部资金等金融资源管理体系,进一步加强资金集约、高效、安全的穿透式管理,实现“看...
自2022年国务院国资委发布《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》以来,央企司库管理体系建设已驶入快车道,合规风控体系与财务数智体系构建成为了司库建设的核心要素,共同推动着国央企集团向一流司库管理体系迈进。 司库数智体系的构建,为司库管理提供了智能技术平台底座,使国央企集团能够实现对资金流...
2023年9月4日,国务院国资委召开中央企业司库体系建设推进会,通报了中央企业司库体系建设中期验收评价结果,交流司库建设经验。