一、司库系统建设的重要性 司库系统建设重要性在于实施后所带来的最终成果,即更好的财务状况。任何项目的成功,包括系统实施,都取决于是否能够提升企业效率,进而获得财务效益。只有当系统实施直接或间接地改善了企业的财务绩效时,我们才能断定该决策是成功的。 二、整体应用蓝图 融和科技集团(简称“融和科技”)是领先的...
在司库数智体系的基础上,对标世界一流司库体系,构建契合各行业国央企集团战略发展与财务战略规划的司库合规风险监测系统,成为大中型集团建设一流司库管理体系的新趋势。 司库体系建设的根本在于通过信息系统固化和规范资金管理内控流程。2024年国资委司库验收要求不断升级,建设应收应付管理、虚假贸易风险识别与挂靠经营识别成...
金蝶积极响应国资委加快司库体系建设的政策指引,推出“价值型司库体系建设的‘14441’方法论,即围绕“看得见、管得住、调得动、用得好”的目标,做好“管控模式、治理架构、管理定位、权责划分”四大顶层设计,强化“交易管理、资源配置、风险管理、决策分析”四项职能,完善“组织保障、人才保障、制度保障、绩效保障”四大...
在前期资金系统—司库建设及调研的基础上,中国煤科明确了2022年司库1.0系统、2023年司库2.0系统、2024年司库3.0系统建设规划。 2022年9月30日,中国煤科司库1.0系统上线。司库1.0系统围绕投资、融资、管控资金全流程管理目标,建成了资金预算、资金结算、境外账户管理等9项管理功能司库系统,实现境内外、本外币一体化管理。
一、司库系统建设的重要性 司库系统建设重要性在于实施后所带来的最终成果,即更好的财务状况。任何项目的成功,包括系统实施,都取决于是否能够提升企业效率,进而获得财务效益。只有当系统实施直接或间接地改善了企业的财务绩效时,我们才能断定该决策是成功的。
国务院国资委2022年1号文《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》的第三部分“切实加强资金等金融资源的有效管理”的第三条“加强资金预算约束管理”指出按照“量入为出、以收定支”的原则做好集团资金预算安排,维护资金链安全和资金整体平衡;严控预算外项目支出,做到“有预算不超支,无预算不开支...
四、司库体系之系统平台最后,我们来介绍一下支撑司库体系建设落地的信息系统平台。中兴新云的司库管理产品可以分为四个层级: 基础结算层:实现对账户的全生命周期管理,满足基本的资金结算审批线上化管理,将资金结算交易和金融机构打通完成结算全生命周期管理的闭环; 高效管理层:搭建集团统一的资金池,实现集团对资金的集中...
为进一步提高泰州国有企业资金管理数字化、网络化、智能化水平,加快国资国企司库体系建设,从今年2月份起,泰州市国资委在市金控集团率先试点建立“跨银行现金管理平台”(CBS)系统。该项目共涉及银行30家,技术支持账户591个,到目前,新系统已实现上线运营,接入账户582个,账户覆盖率达98.5%,基本实现集团各层级公司全覆盖。
摘要:中国宝武在国际化和联合重组战略的指引下,围绕“防控风险、提升效率、创造价值”三大目标,按照“顶层设计、统筹规划,填平补齐、互联互通”的推进思路,构建“3391”司库体系建设框架,不断完善“一体两翼、横向到边,三层联动、纵向到底”的司库管理架构;全面推动9大司库管理职能建设;并以市场化为导向,持续深化资金等...
司库是一个体系,它是数据、资源、管理的集成,需要采用技术手段和系统功能以实现完整的司库管理,包括比如功能定义分界、明确管理功能和业务功能的定义,以及通过新技术实现附加功能的支撑等等,通过这一套体系可以帮助企业实现司库应用系统的建设。 落地司库管理体系建设,中电金信有方法 ...