司库系统建设目标 司库系统建设旨在实现企业资金等财务资源的高效管理与调配。目标聚焦提升企业财务运作效率与风险防控能力。强化资金集中管理，让资金在企业内合理流动。实现资金实时监控，随时掌握资金动态信息。优化资金配置，提高资金使用的经济效益。加强账户管理，规范企业各类银行账户操作。构建资金预测体系，精准预估资金流入流出。降低资金成本，节省企业财务费用
近日，用友与广东省广物控股集团有限公司（简称“广物控股集团”）携手合作，共同推进司库系统建设项目的签约。这一举措旨在打破传统的财务管理模式，即仅限于“算钱”和“管钱”的局限性，进而构建一个具备全局视角、战略导向以及风险管控功能的全新司库体系。该体系将致力于打造“集约化、扁平化、专业化”的资金组织管...
司库管理,作为国资委推行的对央国企金融资源进行管理体系和信息系统,最近两年建设也是如火如荼,并且已经从23年初步建设期,逐步到了目前的应用深化期。 在此过程中,一些问题也逐步暴露出来,如因为很多企业财务人员还是事务推动型,而集团企业的下级单位都是财务人员兼职做司库的相关工作,所以在融资,担保,票据等业务的...
同时,还可以考虑采用云计算、大数据等先进技术,提升系统的处理能力和智能化水平。 四、加强团队建设与培训 司库信息系统的建设开发是一项复杂的工程,需要专业的技术团队来支撑。央国企应重视团队建设,引进和培养具有丰富经验和专业技能的人才。同时,还应加强对企业财...
自2022年国务院国资委发布《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》以来,央企司库管理体系建设已驶入快车道,合规风控体系与财务数智体系构建成为了司库建设的核心要素,共同推动着国央企集团向一流司库管理体系迈进。 司库数智体系的构建,为司库管理提供了智能技术平台底座,使国央企集团能够实现对资金流...
为深入贯彻落实市国资委关于加强司库体系建设的工作要求，加快推动集团司库系统建设，9月23日下午，天津渤海化工集团司库系统建设项目启动大会在集团报告厅召开。渤化集团党委书记、董事长王俊明，党委副书记、总经理田云生，石化盈科信息技术有限责任公司党委书记、董事长周昌，副总裁张永成出席会议。会议伊始，北京国家会计...
要充分借鉴国内外先进司库建设经验,从系统设计、软件开发、数据结构等方面,科学制定建设规划,实现管理功能的全覆盖和应用拓展;全面整合已有资金、核算等财务管理信息系统,统一系统登录“入口”,加快与生产等业务信息系统兼容互通、数据共享,推动与子企业财务等信息系统联接贯通、信息穿透,实现全集团“一张网、一个库、一...
从以下简化图中可以看出,司库平台位于中心位置,与多个财务系统、业务系统等其他相关系统建立了连接。特别是司库系统与财务核算或财务共享中心的打通,是实现国资委要求的应收应付全级次贯穿的关键。因此,企业也要推动前端核算系统或共享系统的建设,并确保资金的计划以及所有的收付记录都与司库平台对接。
近日，用友签约广东省广物控股集团有限公司（简称“广物控股集团”）司库系统建设项目。突破以往财务资金局限于“算钱”和“管钱”的财务管理模式，构建具有全局视野、战略导向和风险管控功能的司库体系！打造“集约化、扁平化、专业化”的资金组织管理架构，推动集团财务管理向价值创造型财务转型！广东省广物控股集团有限...
2022年11月4日,“中国财务云创新大会·云端峰会”顺利举办。本次峰会由中兴新云主办,主题为“司库管理——走向业务、走向数字、走向全球”,汇聚上千位财务同仁,探讨如何在政策指引下建设高水平司库体系,夯实…