期货反套,也被称为反向套利,是期货市场中一种常见的交易策略。下面我将详细解释期货反套的含义及其在投资策略中的应用。 一、期货反套的定义 期货反套是指投资者在期货市场中,卖出近月期货合约的同时,买入远月期货合约的交易行为。这种策略通常在预期基差(现货价格与期货价格之间的差异)扩大时使用,即预期近月合约价格...
简单来说,期货反套指的是投资者卖出近期合约,同时买入远期合约的一种交易策略。这种策略通常基于对市场供需、价格走势以及不同合约之间价差的分析和判断。 期货反套的操作方法主要有以下几种: 首先,要对市场基本面进行深入研究。了解相关商品的供应和需求情况,包括产量、库存、消费等因素。如果预计近期供应充足,而远期需...
期货正套和反套是两种常用的套利策略，它们在定义、时间顺序及适用市场上存在显著区别。正套策略涉及买入近...
操作方式：反套是卖出近月合约，同时买入远月合约的操作。当预期未来商品价格将下跌，或者近月合...
在期货交易领域,正套和反套是两个重要的概念,对于投资者制定交易策略和实现盈利目标具有关键意义。 正套,通常也被称为正向套利,是指当期货市场中,某一期货合约的价格高于现货价格,且两者之间的价差超过了合理的持仓成本时,投资者通过买入现货,同时卖出相应的期货合约,以期在未来价差回归合理水平时,通过平仓获利。
区分正套、反套死记硬背容易搞混~ 时间维度:跨期套利 符合商品正常买卖流向的套利策略(买近卖远)为正向跨期套利,反之(卖近买远)为反向套期套利。 正套:做多近月合约,同时做空远月合约。 一般商品交易中,先通过生产、采购等方式获得现货,然后完成现货的售出交付。在期货市场上,近期买入、远期卖出的操作符合商品的...
📊正套,也称为正向套利,是买入近期期货合约并卖出远期期货合约的策略。这种策略基于市场的有效性假设,即价格差异会被市场迅速纠正。例如,如果甲醇2409合约价格低于2501合约,正套操作期望价差缩小从而获利。📉反套,即反向套利,则是卖出近期期货合约并买入远期期货合约的策略。这种策略基于市场的非有效性假设,即价格差异...
在期货市场中,反套策略是一种常见的交易手段,旨在利用市场价格的波动来获取利润。反套策略的核心在于同时进行两笔交易,一笔是买入,另一笔是卖出,但这两笔交易的标的物和方向是相反的。具体来说,反套策略通常涉及买入一个期货合约,同时卖出另一个相关的期货合约,以期在市场价格变动中获利。
啥叫1-5正套、1-5反套? 我们经常在期货策略推荐里看到1-5正套或1-5反套这样的操作建议。那这是什么意思呢?又该如何去套呢? 这就要来认识一下套利这种交易方式了。 一:什么是套利 套利交易赚的是价差波动。两个合约或两个品种之间的价格差因为某种联系通常处于一个合理的区间,如果因某些因素影响,合理的价差变...
期货反套操作,是期货交易中的一种策略,它基于特定的市场状况和预期而实施。要理解其原理,首先需要明确期货市场中正向套利和反向套利的概念。 正向套利通常是指买入近期合约,同时卖出远期合约。而期货反套操作则与之相反,是卖出近期合约,买入远期合约。其原理在于投资者对市场供需、价格走势以及不同合约之间价差的判断。