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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A014424 -14.52% 今年以来 -37.40% 累计收益 -0.54% 日涨跌 成立以来年化 -14.99% 成立时长 2年324天 最新净值 [11-15] 0.6260 最大回撤 49.60% 基金经理 万琼 基金规模 11.34亿 中高风险 QDII-股票 业绩曲线 本产品 -14.52% 沪深300指数 +15.67% 业绩比较基准 -...
基金简称博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII) 基金代码A类份额:014424;C类份额:014425 基金类型QDII 成立生效日期A类2021年12月28日,C类2021年12月28日 基金存续期限不定期 基金单位面值每份基金初始面值为1.00元人民币 投资目标通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即恒生医疗保健指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误...
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11月18日,博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)下跌1.54%,最新净值0.38元,连续5个交易日下跌,区间累计跌幅6.57%。 据了解,博时恒生医疗保健(QDII-ETF)成立于2021年3月,基金规模131.58亿元,成立来累计收益率-61.63%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,博时恒生医疗保健(QDII-ETF)的基金机构持有75.68亿份,占总份额...
下属基金简称 博时恒生医疗保健 ETF 収起式 下属基金代码 014424 联接(QDII)A 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股仹有限公司 境外投资顾问 无 境外托管人 纽约梅陇银行 基金合同生效日 2021-12-28 基金类型 股票型 交易币种 人民币 ...
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 014425 单位净值 (2024-11-15) 0.6231(-0.54%) 实时估值 -- -- 基金类型QDII 申购状态 成立份额--亿份 净资产--亿元 投资类型基金型 赎回状态 目前份额--亿份 成立日期2021-12-28 基金经理万琼 管理人博时基金