博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A014424 -14.52% 今年以来 -37.40% 累计收益 -0.54% 日涨跌 成立以来年化 -14.99% 成立时长 2年324天 最新净值 [11-15] 0.6260 最大回撤 49.60% 基金经理 万琼 基金规模 11.34亿 中高风险 QDII-股票 业绩曲线 本产品 -14.52% 沪深300指数 +15.67% 业绩比较基准 -...
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近1年收益 34.94% 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 自选 购买 近1年收益 28.36% 博时黄金ETF联接A 自选 购买 近1年收益 28.32% 华安黄金易(ETF联接)A 自选 购买 近1年收益 28.12% 摩根标普500指数(QDII)人民币A 自选 购买 近1年收益 22.51% 国富基本面优选混合A 自选 购买 近1年收益 21.30% ...
基金简称博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII) 基金代码A类份额:014424;C类份额:014425 基金类型QDII 成立生效日期A类2021年12月28日,C类2021年12月28日 基金存续期限不定期 基金单位面值每份基金初始面值为1.00元人民币 投资目标通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即恒生医疗保健指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误...
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A014424中高风险QDII股票指数近一年-18.38%日涨跌+0.39%净值(11-01)0.6364 收益曲线净值曲线 2024-11-01本基金-36.36%同类平均-20.17%沪深300-21.51% 近1月近3月近6月近1年成立来 2024-11-01单位净值0.6364日涨幅+0.39%累计净值0.6364元 近1月近3月近6月近1年成立来...
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博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)LOF/ETF 实时报价0.396 0.000 0.00% 2024-11-1512:05:57 单位净值:0.3919 今开:0.397 最高:0.400 成交量:2071.18万手 累计净值:0.3919 昨收:0.396 最低:0.393 成交额:82097.00万 净值日期:2024-11-14 折溢价率:1.05% ...
可转换债券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 其他投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 回购收入 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 银行存款利息收入 26.81 62.04 29.32 21.99 发行费用结余收入 0.00 0.00 0.00 0.00 申购冻结利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费返还 0.00 0.00 0.00 0.00 其它 9.92...