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QDII单位净值0.6122 +0.0061 +1.01% 2025-01-27 单位净值:0.6122 累计净值:0.6122 净值日期:2025-01-27 涨跌幅:+1.01% 涨跌额:+0.0061 基金规模:7.47亿 基金经理:万琼 成立日:2021-12-28 交易状态:场外交易历史净值 累计收益 业绩表现及排名数据日期:2025-01-27 今年以来 近一个月 近三个月 近半年 近一年...
天天基金网>基金档案> 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 手机访问当前基金品种页 博时恒生医疗保健ETF发起式联接... (014425) 购买10元起定投10元起+加自选 单位净值(02-05):0.6189 ( 1.09% ) 交易状态:开放申购开放赎回 购买手续费:0.00%费率详情> ...
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425) 2025-01-270.6122 1.0064% 查询其他基金该项数据 基金分红 年份100份基金分红登记日除息日分红方式红利转再投资日再投资赎回起始日
基金简称博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII) 基金代码A类份额:014424;C类份额:014425 基金类型QDII 成立生效日期A类2021年12月28日,C类2021年12月28日 基金存续期限不定期 基金单位面值每份基金初始面值为1.00元人民币 投资目标通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即恒生医疗保健指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误...
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基金类型指数型,QDII型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模5.48亿 (2022-06-30) 风险等级 管理费0.5% 成立日期2021-12-28 托管行中国农业银行股份有限公司 首募规模0.36亿 托管费0.15% 投资策略 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即恒生医疗保健指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场...