行政事业单位应严格遵守国家财经法规,建立健全现金管理制度,规范现金收支行为,确保资金安全。 二、现金收入管理 行政事业单位的现金收入应及时入账,不得私设“小金库”或坐支现金。 现金收入应开具合法收据,并加盖单位公章或财务专用章。 现金收入应日清月结,及时缴存银行,不得滞留、挪用。 三、现金支出管理 行政事业单位的现金支出应符合国家财经
中国人民银行现金管理办法7月1日 中国人民银行现金管理办法7月1日 中国人民银行于2023年7月1日正式实施的《现金管理办法》针对当前经济形势下的货币流通特点，制定了系统性管理措施。本办法共包含六章三十八条，重点强化现金流通全流程监管，构建从货币发行到回笼的闭环管理体系。第一章确立管理原则，明确人民银行依法...
- 建立现金管理的绩效评估指标,评估现金管理的成果和效果 - 定期进行现金管理的培训和知识更新,提高现金管理人员的能力和素质 7. 结论 现金是企业中至关重要的资产,对于企业的发展和稳定性具有重要作用。制定和执行一套有效的现金管理办法,可以帮助企业更好地管理和利用现金资产,提高现金回报率,降低现金管理风险。 本...
现金管理办法.pdf,财务融资类 【】〔2007〕237号 【】有限责任公司 现金管理办法 第一章总则 第一条 为了加强 【】有限责任公司 (以下简称集团公司)现金管理,依据国 务院 《现金管理暂行条例》 (以下简称 《条例》)及人民银行 《现金管理暂行条例 实施细则》 (以下简
地产公司现金管理细则办法现金管理细则: 1、现金的使用范围: 包括支付员工个人的工资、津贴;支付个人的劳务报酬;根据国家规定颁发给个人的各种奖金;支付各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;出差人员差旅费;结算起点在1000元以下的零星支出。 2、现金管理要求: 库存现金限额以银行核定库存现金额为限,存放现...
4、各单位的现金收入及时存入银行，零星开支的现金可以从单位现金库存限额中支付，其他一切支出必须从开户银行提取，不得从本单位收入现金中直接支付。5、现金收支量较大的单位，要编报现金收支计划，在批准范围内使用现金。为了加强现金管理，按照账钱分管的原则，凡与现金有密切联系的账册，出纳员不得兼管...
为规范企业的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本办法。第2条适用范围 本办法适用于现金限额管理、库存现金管理以及盘点监督管理。第3条现金管理原则 1.企业的现金管理按照账款分开的原则，由专职出纳负责。2.出纳与会计岗位不能由同一人兼任，出纳也不得兼管现金凭证的填制...
财政部现⾦管理：总则 第⼀条为深化财政国库管理制度改⾰，规范中央国库现⾦管理⾏为，提⾼国库现⾦的使⽤效益，并加强财政政策与货币政策的协调配合，根据《中华⼈民共和国预算法》、《中华⼈民共和国国家⾦库条例》等有关规定，制定本办法。关联法规：第⼆条本办法所称中央国库现⾦，是指...
第七条 营业网点应在营业场所公示《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》和中国人民银行《不宜流通人民币挑剔标准》;在柜台的醒目位臵设臵“人民币大小票兑换”和“残损人民币兑换”公告牌;设立人民币现金收付服务征求意见簿、公布当地人民银行与本营业网点监督投诉电话,并...