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部队、公安系统所属的保密单位和其他保密单位的现金管理，原则上执行本细则。具体管理办法和其他单位可以有所区别（见第四条第二款）。第三条 中国人民银行总行是现金管理的主管部门。各级人民银行要严格履行金融主管机关的职责，负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核。开户银行负责现金管理的具体执行，对开户单位的...
行政事业单位应严格遵守国家财经法规,建立健全现金管理制度,规范现金收支行为,确保资金安全。 二、现金收入管理 行政事业单位的现金收入应及时入账,不得私设“小金库”或坐支现金。 现金收入应开具合法收据,并加盖单位公章或财务专用章。 现金收入应日清月结,及时缴存银行,不得滞留、挪用。 三、现金支出管理 行政事业单位...
- 建立现金管理的绩效评估指标,评估现金管理的成果和效果 - 定期进行现金管理的培训和知识更新,提高现金管理人员的能力和素质 7. 结论 现金是企业中至关重要的资产,对于企业的发展和稳定性具有重要作用。制定和执行一套有效的现金管理办法,可以帮助企业更好地管理和利用现金资产,提高现金回报率,降低现金管理风险。 本...
六、现金的监督和检查 (一)内部监督 企业内部审计部门应当定期对现金管理情况进行审计监督,发现问题及时提出整改意见。 (二)外部监督 企业应当接受财政、税务、审计等部门的监督检查,如实提供现金管理的相关资料。 七、违规处理 对于违反本现金管理办法的行为,企业应当视情节轻重,给予相应的处罚。包括但不限于警告、罚款...
现金收付业务管理办法 一、总则 1.1本办法旨在加强公司现金收付业务的管理,规范现金收付行为,防范资金风险,确保资金安全。 1.2本办法适用于公司各部门及下属单位的现金收付业务管理。 1.3公司应遵循国家有关法律法规,严格执行本办法,确保现金收付业务的合规性、安全性和效率。 二、现金收付业务范围 2.1现金收入业务...
现金支付管理办法.docx,现金支付管理办法 一、总则 1.1 为加强公司现金支付管理,规范现金支付行为,提高财务管理水平,根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及公司相关财务制度,特制定本办法。 1.2 本办法适用于公司各部门及子公司,对公司现金支付行为进行约束和指导
行政事业单位库存现金的管理办法主要包括以下几个方面: 一、收付合法 行政事业单位在收付现金时必须符合国家的有关方针、政策和规章制度的规定。这包括两层涵义:一是现金的来源和使用必须合法;二是现金收付必须在合法的范围内进行。这是确保库存现金管理合法性和规范性的基础。 二、钱账分管 即管钱的不管账,管账...