行政事业单位应严格遵守国家财经法规,建立健全现金管理制度,规范现金收支行为,确保资金安全。 二、现金收入管理 行政事业单位的现金收入应及时入账,不得私设“小金库”或坐支现金。 现金收入应开具合法收据,并加盖单位公章或财务专用章。 现金收入应日清月结,及时缴存银行,不得滞留、挪用。 三、现金支出管理 行政事业单位的现金支出应符合国家财经
- 建立现金管理的绩效评估指标,评估现金管理的成果和效果 - 定期进行现金管理的培训和知识更新,提高现金管理人员的能力和素质 7. 结论 现金是企业中至关重要的资产,对于企业的发展和稳定性具有重要作用。制定和执行一套有效的现金管理办法,可以帮助企业更好地管理和利用现金资产,提高现金回报率,降低现金管理风险。 本...
现金管理办法涵盖了诸多方面。首先是现金预算，企业需要提前规划好未来一段时间内的现金流入和流出情况。比如，根据以往的销售数据和订单预测，估算每月的销售收入，同时结合原材料采购周期、生产计划以及各项费用的支付时间，制定出详细的现金支出计划。这样一来，企业就能清楚地知道什么时候资金会紧张，什么时候会有闲置资金...
2.1办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据合同、发票或有关依据记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具原收款人委托证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。为避免在现金收付过程中发生差错，防止收付发生长款、短款，现金收付时要做到复核，不论工作多忙、金额大...
行政事业单位库存现金的管理办法主要包括以下几个方面: 一、收付合法 行政事业单位在收付现金时必须符合国家的有关方针、政策和规章制度的规定。这包括两层涵义:一是现金的来源和使用必须合法;二是现金收付必须在合法的范围内进行。这是确保库存现金管理合法性和规范性的基础。 二、钱账分管 即管钱的不管账,管账...
4、各单位的现金收入及时存入银行，零星开支的现金可以从单位现金库存限额中支付，其他一切支出必须从开户银行提取，不得从本单位收入现金中直接支付。5、现金收支量较大的单位，要编报现金收支计划，在批准范围内使用现金。为了加强现金管理，按照账钱分管的原则，凡与现金有密切联系的账册，出纳员不得兼管...
现金管理办法制度 为规范单位现金管理，确保资金安全与合理使用，结合实际情况制定本制度。所有涉及现金收支的部门及人员须严格遵守以下规定。一、现金使用范围 1.日常零星开支：单笔金额不超过1000元的办公用品采购、差旅费报销、小额维修费等。2.员工福利支出：节日慰问金、员工医疗补助等，需附发放清单及签收记录。3....
为规范企业的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本办法。第2条适用范围 本办法适用于现金限额管理、库存现金管理以及盘点监督管理。第3条现金管理原则 1.企业的现金管理按照账款分开的原则，由专职出纳负责。2.出纳与会计岗位不能由同一人兼任，出纳也不得兼管现金凭证的填制...
第七条 营业网点应在营业场所公示《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》和中国人民银行《不宜流通人民币挑剔标准》;在柜台的醒目位臵设臵“人民币大小票兑换”和“残损人民币兑换”公告牌;设立人民币现金收付服务征求意见簿、公布当地人民银行与本营业网点监督投诉电话,并...