选项A说法正确:影子定价的作用在于为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果。 选项B说法错误:基金中影子定价就是指基金管理人于每一计价日,采用市场利率和交易价格,对基金持有的计价对象进行重新评估,即“影子定价”...
成语(Idiom):影子定价发音(Pronunciation):yǐng zǐ dìng jià基本含义(Basic Meaning):影子定价是指在市场经济中,企业或个人根据市场行情和竞争情况,通过暗中观察、推测来确定价格的行为。这种定价方式常常是隐蔽的,不公开透明,有时会导致市场不稳定。详细解释(Detailed Explanation):影子定价源自于经济学中的定价理论。
影子定价就是指基金管理人于每一计价日,采用市场利率和交易价格,对基金持有的计价对象进行重新评估,即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时,或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值,确保以...
影子定价即为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生...
货币基金则采用成本摊余法、影子定价相结合的办法。所谓“成本摊余”，举个例子，假如以90元买入票面价值为100元的债券(暂不考虑其他成本)，将获得10元的收益，如果按照30天到期计算，则将收益摊销到每一天中。“成本摊余”的问题在于，当债券市场价格下跌时，比如债券价格跌至80元，其实基金已经亏损，但不通过净值...
影子定价可以帮助消费者节省开支,也可以引导商家制定更合理的价格策略,促进市场竞争。需要注意的是,影子定价的参考价格仅供参考,可能会存在一定的误差和差异。因此在实际消费中,消费者还需要结合个人实际情况和需求,综合考虑各方面因素,做出最适合自己的决策。
由于这些产品的净值是按照摊余成本进行计量计算得出,与按照市场利率计量的估值(即影子定价)存在一定差异。如果市场利率计算得出的估值要高于摊余成本计算得出的估值,那么该产品的价值被低估,一旦以摊余成本计量的资产按照市场价格卖出,浮盈转为利润增加理财产品估值,因此投资者会大量买入。反之,投资者会大量卖出。在大量...
首先，当持有券种在计算日至到期日之间的付息次数为1时，影子定价法利用以下公式计算各券种的影子价格。公式中的各个参数如下：PV表示各券种的影子价格，M表示债券面值，C表示债券票面年利息，f表示债券每年的利息支付频率，D表示从计算日至债券到期日的剩余天数，y表示估算的市场收益率。其次，当持有券...