3.当您回到公司以后,请立即整理好所有与出差相关的有效票据,并按照公司制定的费用报销标准规定,提交至财务负责人审查。 只有经过细致入微的审核无误后,才能享受到相应的差旅费用报销服务。 4.我们特别强调,如果您的实际出差目的地、天数、人数或者出行方式等与之前提出申请时的设想存在任何不相符之处,那么这部分差旅...
1,出差人员必须事先填写"出差申请单",注明出差地点,事由,所需资金经部门负责人签署意见后,方可出差.2,出差人员借款需持批准后的出差申请单明用款计划,由部门负责人签字后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款.3,出差人员回公司后,将有分管领导签署意见的有效单据,按费用报销标准规定,经财务负责人审核后方可报...
（1）出差申请单；（2）交通费发票；（3）住宿费发票；（4）餐费发票；（5）其他合理费用发票。审核单据：财务部门应当对提交的单据进行审核，并对报销情况进行登记。支付费用：财务部门审核通过后，应当在3个工作日内将报销款项支付给出差人员。登记归档：财务部门应当对报销情况进行登记归档，并定期对差旅费报销制度...
差旅费报销流程主要包括填写报销单、提交报销凭证、审批报销等步骤。具体而言: 填写报销单:员工在出差结束后,需要填写费用报销单,写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费等费用,并附上《出差计划申请表》。 提交报销凭证:员工需要将相应的报销凭证提交给财务部门,这些凭证包括收款方出具的...
差旅费报销管理制度及流程篇二 (1)由出差人填写《借款单》,写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容,经部门主管审核,报总经理签字认可后,方可到财务部领款。 (2)出差交通方式包括:一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销;特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的,需提前向部门经理说明原因并征得同意,否则不予报...
(三) 报销流程 1. 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请 单由总经理批准。 2. 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部‚按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。 3. 购票: 出差人员持审批过的出差...
二、差旅费报销流程 1.出差前申请:出差员应当提前填写出差申请书,经部门领导审批后获得批准。 2.出差期间费用支出:在出差期间,出差员需记录与出差相关的费用支出并妥善保管相关凭证。 3.返程后填写报销申请:出差员在返程后7天内填写差旅费报销申请,准确填写报销金额及支出情况,并提交相关凭证。 4.部门领导审批:部门...
第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请→部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批→到出纳处报销。 第四条差旅费报销制度及流程。 (一)费用标准: 交通工具:根据交通情况及项目需求紧急情况而定; 住宿标准:根据当地消费标准情况具体而定; 出差补贴:原则上每人每天不低...
篇一:公司差旅费报销管理制度及流程 为有效控制差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度: 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需...