1,出差人员必须事先填写"出差申请单",注明出差地点,事由,所需资金经部门负责人签署意见后,方可出差.2,出差人员借款需持批准后的出差申请单明用款计划,由部门负责人签字后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款.3,出差人员回公司后,将有分管领导签署意见的有效单据,按费用报销标准规定,经财务负责人审核后方可报...
篇一:公司差旅费报销管理制度及流程 为有效控制差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度: 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需...
公司出差报销制度及报销流程 法律主观:职工出差后申请报销的流程如下:1、出差回公司后填写费用报销单,写明出差时间、出差费用等;2、提交发票;3、由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。法律客观:《财政部关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知》第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自...
2.出差费用必须符合公司规定的费用标准,如有超支情况需事先获得部门负责人的批准。 3.费用报销申请需真实准确,不得虚假报销或者重复报销同一笔费用。 4.公司保留对员工出差费用进行审计的权利,如有违规行为将受到相应处罚。 以上为公司差旅费报销管理制度及流程,希望全体员工能够严格遵守,确保公司财务的安全和规范管理...
四、报销流程 1.出差申请:员工需要提前向直接主管提出出差申请,并获得批准后方可出差。 2.报销凭证:员工在出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的发票、票据等凭证。 3.报销申请:员工需在出差结束后尽快将差旅费用报销申请表及相关凭证提交财务部门。 4.财务审批:财务部门收到报销申请后,按照公司规定进行审批,如有...
1、员工出差由总经理审批,相关差旅费报销的签批手续按《VN项目筹建期间开办费管理制度》中的审批流程和核销流程条款执行。 2、因工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序批准后,到财务部门预借差旅费。 3、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单 、“出差明细清单” 和“出差日志”,按规定的时间及审批手续到财务...
公司差旅费报销管理制度及流程一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。 2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。 二、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、所需资金,经部 门负责人签署意见后,方可出差...
六、制度宣传 公司需要将差旅费报销管理制度及流程及时向全体员工进行宣传,包括通过内部通知、员工手册、培训等方式向员工进行传达,并定期进行制度的解读和培训。 综上所述,公司差旅费报销管理制度及流程的建立和落实对于规范员工出差过程中的费用支出、提高财务管理效率具有重要意义。通过明确的流程和管理措施,可以保障差旅...
公司出差报销制度及报销流程 法律主观:职工出差后申请报销的流程如下:1、出差回公司后填写费用报销单,写明出差时间、出差费用等;2、提交发票;3、由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。法律客观:《财政部关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知》第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、...