根据上海证券交易所通知, 将于2024年9月20日(份额折算日)对权益登记日(2024年9月20日)登记在册的易方达沪深300ETF(510310)基金份额进行折算。如您在份额折算日进行易方达沪深300ETF(510310)的担保品追加、提取担保物等业务,可能出现担保物数量与预期不符的情形,您可后续再次发起担保品划转进行相应调整,请您注意该...
假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元,折算前的基金份额总额3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元。则该投资者折算后的基金份额为()。 A.6369.22份 B.5369.22份 C.7369.22份 D.9369.22份 相关知识点: 试题来源: 解析 B 考点:ETF的上市交易与申购...
基金建仓期结束后,基金管理人常会以某已选定日期作为基金份额折算日,以标的指数的()作为份额净值,对原来的基金份额进行结算。 A0.1% B0.5% C1% DA或C 正确答案 答案解析 掌握ETF份额的交易规则。 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏
假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为36000万元,折算前的基金份额总额为30000万份,当日标的指数收盘值为1000元。则该基金的折算比例为( ) A.1 B.1.1 C.1.2 D.1.3 答案:C 解析:折算方法:折算比例=计算当日的基金资产净值/基本总份额/标的指数的收盘值×1000。即:折...
ETF募集结束之后要建仓，这期间可能发生盈利或者亏损，建仓完成之后要有一个份额折算日，折算比例有一个公式：(X/Y)/(I/1000)X是折算之后的基金净值，Y是折算前的基金份额，I是标的指数，这样折算之后，就可以把在建仓期间盈利或亏损的这部分资金加权平均到现有指数上。然后用这个比例乘以折算前基金份额...
某投资者在某ETF基金募集期间内认购了10000份ETF,基金份额折算日基金资产净值为100000000000元,折算的基金份额总额为100010000000份,当日标的指数收盘价为900元,以标的指数的千分之一作为基金份额净值进行基金份额的折算,则该投资者折算后的基金份额为11122.22份。() 对 错 点击查看答案 第2题 某投资者在某ETF基金募...
结果1 题目 假设某投资者在基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日基金资产净值为.95元,折算前基金份额总额为份,当天标指数收盘值为966.45元。那么折算后基金份额为( )。 A. 5369 B. 6078 C. 7258 D. 8059 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏 ...
假设某投资者在基金募集期内认购100万份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为320亿元,折算日的基金份额总额为310亿份,当日标的指数收盘值为966.45元.则该投资者折算后的份额为()万份。 A96.4 B96.8 C100 D106.8 正确答案答案解析 折算比例=(折算日的基金资产净值/折算日的基金份额总额)÷(当日标的指数收盘值/100...
3设某投资者在基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元,折算前的基金份额总额为3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元。那么折算后的基金份额为( )份。A. 5369 B. 6078 C. 7258 D. 8059 4第14 题假设某投资者在基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产...
假设某投资者在某 ETF 基金募集期内认购了2000份ETF, 基金份额折算日的基金资产净值为6534522000元,折算前的基金份额总额为4313657800份,当日标的指数收盘值为1225元。则折算比例为( ),折算份额为( )。A1.