某投资者在某ETF基金募集期间内认购了10000份ETF,基金份额折算日基金资产净值为100000000000元,折算的基金份额总额为100010000000份,当日标的指数收盘价为900元,以标的指数的千分之一作为基金份额净值进行基金份额的折算,则该投资者折算后的基金份额为()份。 A.11110.00B.8999.10C.900090D.11122.22 相关知识点: 试题来...
假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为36000万元,折算前的基金份额总额为30000万份,当日标的指数收盘值为1000元。则该基金的折算比例为( ) A.1 B.1.1 C.1.2 D.1.3 答案:C 解析:折算方法:折算比例=计算当日的基金资产净值/基本总份额/标的指数的收盘值×1000。即:折...
假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为320亿元,折算日的基金份额总额为310亿份,当日标的指数收盘值为966.45元,则该投资
假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元,折算前的基金份额总额3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元。则该投资者折算后的基金份额为()。 A.6369.22份 B.5369.22份 C.7369.22份 D.9369.22份 相关知识点: 试题来源: 解析 B 考点:ETF的上市交易与申购...
3设某投资者在基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元,折算前的基金份额总额为3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元。那么折算后的基金份额为( )份。A. 5369 B. 6078 C. 7258 D. 8059 4第14 题假设某投资者在基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产...
根据上海证券交易所通知, 将于2024年8月30日(份额折算日)对权益登记日(2024年8月30日)登记在册的易方达中证500ETF(510580)基金份额进行折算。如您在份额折算日进行易方达中证500ETF(510580)的担保品追加、提取担保物等业务,可能出现担保物数量与预期不符的情形,您可后续再次发起担保品划转进行相应调整,请您注意该...
[选择题]假设某投资者在基金募集期内认购100万份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为320亿元,折算日的基金份额总额为310亿份,当日标的指数收盘值为966,45元.则该投资者折算后的份额为( )万份。 A. 96,4 B. 96,8 C. 100 D. 106,8 相关知识点: ...
假设某投资者在基金募集期内认购100万份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为320亿元,折算日的基金份额总额为310亿份,当日标的指数收盘值为966.45元.则该投资者折算后的份额为()万份。 A.96.4B.96.8C.100D.106.8相关知识点: 试题来源: 解析 D 折算比例=(折算日的基金资产净/折算日的基金份额总额)(当日标的指数...
基金建仓期结束后,基金管理人常会以某已选定日期作为基金份额折算日,以标的指数的( )作为份额净值,对原来的基金份额进行结算。 A.0.1%
假设老王在某ETF募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元,折算前的基金份额总额为3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元,请问其折算比例是( )。 A.1.06384925 B.1.07384395 C.0.92786407 D.0.92765293 相关知识点: 试题来源: 解析 B 【小天老师解析】本题考查ETF折算比例。T日...