公告 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金增加平安银行股份有限公司行E通互联网平台为销售机构的公告 发表于 2024-06-12 07:13 298次浏览 分享 评论 赞 公告 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金增加宁波银行股份有限公司同业易...
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国联安中债0-3年政金债指数基金是一只指数型基金产品,紧密跟踪中债0-3年政策性金融债指数,具有与标的指数相似的风险收益特征,主要投资于待偿期0-3年(含)的标的指数成份券和备选成份券,比例不低于本基金非现金资产的80%,力求实现对标的指数的有效跟踪,为投资者提供便捷配置工具。
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2月24日,国联安基金管理有限公司发布关于国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2025年度的第1次分红,收益分配基准日为2月18日。 根据公告披露,国联安中债0-3年政金债指数A(021229.OF)基准日净值为1.0196元,可分红总额为87,807,924.26元,据此给出的基金分红方案为每10份基金...
基金简称 国联安中债0-3年政金债指数 基金主代码 021229 基金合同生效日 2024年6月14日 基金管理人名称 国联安基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》...
国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 公告送出日期:2024年7月12日 1公告基本信息 ■ 2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间 本基金办理日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间...