按 照基金 合同约 定的分 红比例 计算的 应分配 金额(单 位: 人 民币元) 本次下属分级基 0.1000 0.1000 兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 金分红方案(单位:元/10 份基金 份额) 注:1、按照《兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》的规定,基金可供分配利...
业绩比较基准 中债-0-3 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期 存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币 市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。同时, 本基金为指数型基金,本基金主要投资于标的指数成 份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收 益特征。 基金...
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕133号文准予注册，并于2024年4月8日开始募集，原定募集截止日为2024年4月12日。截至2024年4月11日，本基金的募集情况已符合《中华人民共和国证券投资基金法》及《公开募集证券投资基金运作管理办法》...
一、 适用时间 自2024年4月8日起至募集期结束。二、 适用费率 投资者通过本公司网上直销平台办理现金宝（兴全添利宝）赎回转购兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金，转购补差费率即为该转入基金原认购费率的0.1折，但原认购费率为固定费用的，按原认购费率执行。三、投资者可通过以下途径咨询有关详...
注:1、按照《兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》的规定,基金可供 分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。上表中“截 止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”指由管理人拟定,托管人复核的本次 ...
1、 兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的 募集已于 2024 年 1 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2024〕 133 号文准 予注册募集。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收 益和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没...
0 2月17日,兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C(020765)下跌0.07%,最新净值1.02元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅0.2%。 据了解,兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C成立于2024年4月,基金规模0.10亿元,成立来累计收益率3.23%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C的...
2月17日,兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C(020765)下跌0.07%,最新净值1.02元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅0.2%。 据了解,兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C成立于2024年4月,基金规模0.10亿元,成立来累计收益率3.23%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C的基金机...
2月17日,兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A(020764)下跌0.07%,最新净值1.02元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅0.2%。 据了解,兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A成立于2024年4月,基金规模25.09亿元,成立来累计收益率3.33%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A的基金...
2月17日,兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A(020764)下跌0.07%,最新净值1.02元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅0.2%。 据了解,兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A成立于2024年4月,基金规模25.09亿元,成立来累计收益率3.33%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A的基金...