(8)含权债:不包含含权债 (9)取价源:以中债估值为参考(价格偏离度参数为0.1%),优先选取合理的最优市场价格,若无则直接采用中债估值。指数成分券中,不同场所流通的同一支券作为不同券处理。 (10)成分券权重:市值法加权 有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网网站,网址:https://www.chinabon...
标的指数为:中债-0-2年政策性金融债指数。 主要投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有 代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数 风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟...
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.099 0.099 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年10月22日 除息日 2024年10月22日 现金红利发放日 2024年10月24日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构...
业绩比较基准 中债-0-2 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于 风险收益特征 货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数 的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益...
基金名称 海富通中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金 基金简称 ...
富达中债0-2年政策性金融债A,富达中债0-2年政策性金融债C: 富达基金管理(中国)有限公司富达中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告
根据富达基金管理(中国)有限公司(以下简称“富达基金”)与上海浦东发展银行股份有限公司签署的基金销售协议,富达基金自2024年9月13日起增加上述销售机构为富达中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金(以下简称“本基金”,A类基金份额代码:020996;C类基金份额代码:020997)的销售机构。投资者可在上述销售机构办理本基金的...
1、本基金各类份额的默认分红方式为现金分红,基金份额持有人可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准(权益登记日申请更改分红方式的,对本次分红无效)。 2、同一基金账户的不同交易账号在各销售机构申请设置的基金分红方式相互独立、互不影响,若基金份额持有人...
根据富达基金管理(中国)有限公司(以下简称“富达基金”)与上海天天基金销售有限公司和国信证券股份有限公司签署的基金销售协议,富达基金自2024年9月12日起增加上述销售机构为富达中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金(以下简称“本基金”,A类基金份额代码:020996;C类基金份额代码:020997)的销售机构。投资者可在上述销...
华宝基金关于华宝中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金 新增代销机构的公告 根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司(以下 ...