treasurer是指人,是该部门最高的负责人,中文应为司库 ,级别是总监或以上(根据各公司具体机构设置有所不同),下属职员有资金经理/专员,资金分析师,风险分析师等。 司库(Treasury)本意是指收藏财富的地方或建筑物;特别是指用来保存公共收入,以应付政府支出所需的地方。所以,也指存放和支付汇集资金的地方,如金库和国库...
司库立方成立于2017年,是一家为企业提供全生命周期现金流管理服务的财资软件厂商,其中“司库”一词源于隋朝,现今为企业集团负责资金管理职能部门的称号,“立方”则代表几何学中的正六面体,具有完整、稳固、均衡、安全的特点。司库立方致力于通过人工智能、移动互联网、
在财资领域,司库供应链金融成重要抓手 在企业结算支付等财资供应链金融场景下,司库供应链金融成为央企供应链金融平台提升平台能级、打造集团统一供应链金融平台的重要抓手。依托司库系统的硬件升级和自上而下的供应链金融软性制度,包括票据、应收账款电子凭证等在内的供应链...
2024中国司库年会在北京隆重召开——以数智化司库为抓手，加快建设世界一流财务管理体系 《数字中国建设整体布局规划》中指出，“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。司库管理体系建设作为央国企数字化转型升级的切入点和突破口，也是中央企业建设世界一流财务管理体系的...
司库是英文Treasury在财务管理领域的中文翻译。司是主管、操作，库是金库国库等意思。司库管理，指企业集团依托财务公司、资金中心等管理机构， ①以资金集中和流动性管理为重点，提高资金营运效率、降低资金成本、防控资金风险。②以网络信息系统为平台，对所拥有和控制的金融资源进行实时监控、统筹调度和高效配置。简单来...
- 用友BIP | 全球司库 - 立即获取 - 资金管理 稳固提升 - 立即获取 - 10大能力场景 - 助力大型企业构建一流司库体系 银行账户全量可视 资金结算联动互通 资金归集总分联动 电票直连资源周转 预测预算实时控制 债务融资防止错配 境外资金动态调度 应收回流压降占用 ...
资金管理贯穿于企业所有业务环节，是企业财务管理的核心。司库体系建设被赋予了企业资金管理数字化的新使命，因此司库体系建设将成为企业财务转型升级的切入口与突破口，而数智化司库是必然趋势。5月10日，在2024大型企业数智化峰会·大湾区峰会上，用友与普华永道联合发布《2024 大型企业司库体系建设白皮书》，旨在帮助...
司库管理体系是企业依托财务公司、资金中心等平台,运用现代网络信息技术,对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。创新研究“共享+司库”模式,依托共享中心数据中心、资源整合功能,将原有资金业务线条拓展,逐步将资金预算、资金集中、会计核算、数据分...
雷小军：在央企的财务管理体系中，司库发挥着核心职能，是企业风险管理的重要“抓手”。作为企业的资金管理枢纽，司库负责集中管理企业的资金，调度、结算、风险管理等重要职责“一肩挑”。央企的司库依托财务公司或资金管理中心等的管理平台，利用现代网络信息技术，以资金的集中化和信息化为主要手段，以提高资金运营效率...