treasurer是指人,是该部门最高的负责人,中文应为司库 ,级别是总监或以上(根据各公司具体机构设置有所不同),下属职员有资金经理/专员,资金分析师,风险分析师等。 司库(Treasury)本意是指收藏财富的地方或建筑物;特别是指用来保存公共收入,以应付政府支出所需的地方。所以,也指存放和支付汇集资金的地方,如金库和国库...
简单来说，司库管理就是利用信息技术对企业资金统筹管理，来管钱、生钱、调度钱、防范资金风险。司库管理VS资金管理 资金管理 是一种狭义的司库管理（后者包含前者）。资金管理是确保企业资金能满足企业正常经营需要，来防范财务风险。司库管理相比来说更具有战略导向，强调创造价值的理念。为管理者实现财务目标提供必要的...
为了助力央国企实现“看得见、管得住、调得动、用得好”的司库建设目标,宁波银行立足客户需求、立足市场趋势,依托大数据分析、云计算和人工智能等行业领先的数字化能力,组建行内资深专家司库班底,联合战略合作厂商,全新推出了鲲鹏司库服务方案,为企业全面提升资金管理精益化、集约化、智能化水平贡献金融力量。 01 |以专...
雷小军：在央企的财务管理体系中，司库发挥着核心职能，是企业风险管理的重要“抓手”。作为企业的资金管理枢纽，司库负责集中管理企业的资金，调度、结算、风险管理等重要职责“一肩挑”。央企的司库依托财务公司或资金管理中心等的管理平台，利用现代网络信息技术，以资金的集中化和信息化为主要手段，以提高资金运营效率...
- 用友BIP | 全球司库 - 立即获取 - 资金管理 稳固提升 - 立即获取 - 10大能力场景 - 助力大型企业构建一流司库体系 银行账户全量可视 资金结算联动互通 资金归集总分联动 电票直连资源周转 预测预算实时控制 债务融资防止错配 境外资金动态调度 应收回流压降占用 ...
司库是英文Treasury在财务管理领域的中文翻译。司是主管、操作,库是金库国库等意思。 司库管理,指企业集团依托财务公司、资金中心等管理机构, ①以资金集中和流动性管理为重点,提高资金营运效率、降低资金成本、防控资金风险。②以网络信息系统为平台,对所拥有和控制的金融...
映入眼帘的是中国煤炭科工集团有限公司（以下简称中国煤科）打造的智能司库管理驾驶舱。智能司库管理驾驶舱则是中国煤科大力推进司库体系建设的成果之一。强化顶层设计，管理优化与系统建设协同推进 2022年，国务院国资委印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》，要求推动司库体系建设，全面提升财务...
企业司库是指企业设立的负责资金运作、风险管理、财务管理和战略规划的部门。它通常由企业的金融专家、投资顾问和风险管理专家组成，旨在为企业提供全方位的金融支持和战略规划。企业司库的主要职责包括资金管理、投资决策、风险管理、财务管理以及战略规划等。企业司库的设置门槛 企业司库的设置门槛通常较高，需要企业具备...
近几年,司库在企业中的的战略价值日益明显,承担着组织中的领导和支持作用,越来越多的企业以司库建设为抓手,加快推进自身财务数智化转型成为趋势。 本文通过对全球司库的市场诉求分析,用友多年来服务企业客户的经验,并结合近两年政策热点洞察,企业未来将“从财务走向金融”“从信息化走向数智化”“从兼职走向专职”,...