1.先通过函数BAPI_AP_ACC_GETOPENITEMS取到供应商对应的未清凭证,再通过计算出可清账的金额,再通过录屏完成清账操作。 2.录屏操作 FB05填好数据后,点击选择未清项;凭证类型根据系统配置对应的清账 不同的清账,选择不同的科目类型,K代表供应商,D代表客户,S代表总账科目;如果特殊总账标识填了的话,就不用勾选标...
输入事务码 F-44标准清账:1.输入科目和特殊总账标识Y,点击“处理未清项目” 先点击“全选”,再“”取消激活项目”,选择要清账此行金额,双击金额至颜色改变,点击预览。 3.预览无误后,点击保存,清账完成。 部分清账: 输入科目和特殊总账标识Y,点击“处理未清项目” 2.点击部分支付,点击“取消激活项目”。 3....
在剩余项目处,输入本次清帐后的剩余金额。 保存 点击,系统提示。 事物码:F-53 输入凭证的相关银行数据和未清项项目(供应商code和员工code): 点击需要清账的金额,显示为红色字体就可以。 该字体显示为蓝色而不是黑色,表明该笔item需要继续输入相关的Item,以使该笔凭证能给系统通过,因为该笔涉及到银行的GL code,...
通常F-44交易的交易代码是“F-44”,在输入框中输入该交易代码并按下回车键。 4. 选择公司代码 在F-44交易界面上,您需要选择需要进行清理或调整的供应商账款所属的公司代码。在公司代码选择框中选择正确的公司代码,确保您在进行F-44交易时操作的是正确的账户。 5. 输入凭证日期 在F-44交易界面上,您需要输入...
SAP怎样操作应收帐款及清账 简介 SAP根据收款回单作收款账务处理。工具/原料 SAP系统 相关权限 方法/步骤 1 1.打开SAP系统。2 2.在检索框里输入代码F-02。3 3.进入的第一个界面如下填写相关信息。4 4.按回车进入下一个界面，填写相关信息。5 5.另开一个窗口，在检索框里输入代码F-04。6 6.填写相关信息。
1. 标准清账. F-02: General Posting F-03: Clear 在网上有人这样讲, 清账时, 如果被清账的两个行项目, 属于相同类型, 如都是应收或都是预收, 那么就没有行项目产生, 如果一方是应收, 一方预收那就会产生行项目, 对于部分清账和剩余清账会产生行项目. ...
财务SAP系统操作:AR应收(预收清账)预收账款与应收账款清账,一次同时结算多个客户,应收冲抵应付FBL5H - 客户行项目浏览器 F-30 - 带结算过账 F-32 - 结算客户 F-51 - 过账(含清账) F-02 - 输入总帐科目记帐, 视频播放量 999、弹幕量 0、点赞数 13、投硬币枚数 1、收藏人
SAP供应商清账处理 2.业务Process 供应商余额显示(FK10N)供应商清账(F-44)3.主要用语 用语 用语详细说明 供应商余额显示 对于供应商的余额一般可分为应付账款余额,应付票据余额和预付账款余额.三者的合计为供应商总的余额。供应商清账 如果对一个供应商有预付账款,此外,在对一个供应商进行发票校验时,会产生对...
操作步骤: 1、双击“处理未清项目”;2、选择“剩余项目”选项;3选择“全选”图标;4、选择“取消激活项目”;5、双击预付订金凭证金额(变为蓝色);6、双击应付账款凭证金额(变为蓝色);7、分别双击预付凭证金额、应付账款凭证金额后对应的“剩余项目”处,即可显示清账后的余额。8、模拟无误后,点击保存。
(3)操作结果类似F-02手工录入供应商借方; (4)在凭证全部付款时才清账,例如凭证金额是1000.00,部分付款600.00,部分付款300.00,此时这三张凭证都处于未清,支付最后的100.00后,这几张凭证全部变为已清。 剩余清账 ...