1.先通过函数BAPI_AP_ACC_GETOPENITEMS取到供应商对应的未清凭证,再通过计算出可清账的金额,再通过录屏完成清账操作。 2.录屏操作 FB05填好数据后,点击选择未清项;凭证类型根据系统配置对应的清账 不同的清账,选择不同的科目类型,K代表供应商,D代表客户,S代表总账科目;如果特殊总账标识填了的话,就不用勾选标...
在剩余项目处,输入本次清帐后的剩余金额。 保存 点击,系统提示。 事物码:F-53 输入凭证的相关银行数据和未清项项目(供应商code和员工code): 点击需要清账的金额,显示为红色字体就可以。 该字体显示为蓝色而不是黑色,表明该笔item需要继续输入相关的Item,以使该笔凭证能给系统通过,因为该笔涉及到银行的GL code,...
后续付清余款后,我们还需要通过F-44将相关的项目全部选中清账,才可以变为绿灯。我们先将余款清完账,再将这3笔一起清账。 接点击保存就完成清账。这个时候会再产生一张清账凭证,可以通过FB03查看一下凭证。 我们使用FBL1N查看一下这几笔数据。 3. 剩余项目清账 使用剩余项目清账时,系统会在部分支付后,将原有的...
通常F-44交易的交易代码是“F-44”,在输入框中输入该交易代码并按下回车键。 4. 选择公司代码 在F-44交易界面上,您需要选择需要进行清理或调整的供应商账款所属的公司代码。在公司代码选择框中选择正确的公司代码,确保您在进行F-44交易时操作的是正确的账户。 5. 输入凭证日期 在F-44交易界面上,您需要输入...
SAP供应商清账处理 2.业务Process 供应商余额显示(FK10N)供应商清账(F-44)3.主要用语 用语 用语详细说明 供应商余额显示 对于供应商的余额一般可分为应付账款余额,应付票据余额和预付账款余额.三者的合计为供应商总的余额。供应商清账 如果对一个供应商有预付账款,此外,在对一个供应商进行发票校验时,会产生对...
操作步骤: 1、双击“处理未清项目”;2、选择“剩余项目”选项;3选择“全选”图标;4、选择“取消激活项目”;5、双击预付订金凭证金额(变为蓝色);6、双击应付账款凭证金额(变为蓝色);7、分别双击预付凭证金额、应付账款凭证金额后对应的“剩余项目”处,即可显示清账后的余额。8、模拟无误后,点击保存。
SAP怎样操作应收帐款及清账 简介 SAP根据收款回单作收款账务处理。工具/原料 SAP系统 相关权限 方法/步骤 1 1.打开SAP系统。2 2.在检索框里输入代码F-02。3 3.进入的第一个界面如下填写相关信息。4 4.按回车进入下一个界面，填写相关信息。5 5.另开一个窗口，在检索框里输入代码F-04。6 6.填写相关信息。
1.1.1.1 BP操作(1)选择“组织”/“人员” 1.1.1.2(2)选择“业务伙伴类型”+“分组” u选择新增“组织” u选择业务伙伴:ZSZ221材料供应商角色/ZSZ222服务供应商角色 u选择伙伴分组:SZ21/SZ22 并输入相关供应商伙伴名称、电话、地址等信息。 1.1.1.3(3)选择“一般数据” ...
1. 标准清账. F-02: General Posting F-03: Clear 在网上有人这样讲, 清账时, 如果被清账的两个行项目, 属于相同类型, 如都是应收或都是预收, 那么就没有行项目产生, 如果一方是应收, 一方预收那就会产生行项目, 对于部分清账和剩余清账会产生行项目. ...
(4)随着时间的推移,F-51部分清账时看到的凭证行会越来越多,操作越来越不方便; (5)不利于实现精确的账龄分析。 剩余清账 接下来F-51对5100000007采用“剩余项目”的清账方式进行清账。清账前FBL1N查看供应商未清项如下图。 F-51进入付款清账界面后,选择“剩余项目”,并录入剩余的金额(支付300.00,剩余280.00)。