1952年,()发表的《资产组合选择——投资的有效分散化》一文,标志着现代组合投资理论的开端。A.哈里·马科维茨B.威廉·夏普C.默顿·米勒D.冯·诺伊曼
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1952年,他在美国《金融杂志》(Journal of Finance)上发表了名为“资产组合选择:投资的有效分散化”的文章,将此前零散的资产分析理论推进到以资产组合为基础的逐步系统化的新阶段。他首次运用数理思维,在考虑到各类投资者对风险的不同态度影响着他们对投资的选择取向后,通过把“收益–风险”定义为均值和方差,运用数学...
《资产选择：投资的有效分散化》是2000年首都经济贸易大学出版社出版的图书。内容简介 罗伊(Roy，1952)的文章“安全优先与资产持有”也是在1952年发表的。和我的文章相似，罗伊的文章建议，根据资产组合整体的均值和方差进行投资，同时考虑有相关收益的证券。罗伊的文章与我的文章的主要差异在于我的文章主张让投资者了解...
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资产选择:投资的有效分散化(第2版)(中文版) 作者:(美)马克威茨(Markowitz,H.M.) 著,刘军霞,张一驰 译出版:首都经济贸易大学出版社 2000.3丛书:诺贝尔经济学奖获奖者学术精品自选集页数:481定价:33.00 元ISBN-10:7563808353ISBN-13:9787563808359 去豆瓣看看 想要 拥有...
1959年,马克维茨的代表作——《资产组合选择:投资的有效分散化》一书出版,有力地推动了资产组合理论的进一步完善。在该书中,马克维茨将资产组合扩展到了多种证券组合,提出了判别一种证券和资产组合的“收益–风险”的方法和公式:在选定的年份内,一种证券的收益率=(本年的收盘价格–上年的收盘价格+本年份的股利)...
资产选择:投资的有效分散化,作者:(美)哈里·马克威茨(Harry M. Markowitz)著;刘军霞,张一弛译;刘军霞译,首都经济贸易大学出版社 出版,欢迎阅读《资产选择:投资的有效分散化》,读书网|dushu.com