计算公式:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额 = 基金资产净值/基金总份额 基金累计单位净值=基金单位净值+成立后累计单位派息金额 例子:某基金到2011年12月31日,其总资产为50亿元,负债为5亿元,共有基金份额20亿份。期间共分红派息2次,第一次每份基金派息0.5元,第二次每份基金派息0.3元。求单位基金净值和...
基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有[[分红派息]]的总额/基金总份额)
3、基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额),是反映该基金自成立以来的所有收益的数据。
还没有人评论过,快来抢首评 发布 秒懂基金|单位净值、累计净值傻傻分不清?一个公式立刻秒懂 中国基金报 发布于:广东省 2023.05.16 19:42 +1 首赞 收藏 刚刚入门的新基民,经常会被各种名词难倒,比如每天更新的单位净值和累计净值,它们之间的差别是什么? 推荐视频 已经到底了 热门视频 已经到底了 ...
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期货累计单位净值是衡量期货合约收益率的重要指标,其计算公式为:NAV = (结清价 + 未实现盈亏) / 单位份额。NAV的意义在于衡量收益率、评估风险、比较不同合约和辅助投资决策。期货累计单位净值受市场供需、经济因素和交易策略等因素影响,投资者在进行期货交易时应综合考虑这些因素,以做出明智的决策。
作者: 秒懂基金|单位净值、累计净值傻傻分不清?一个公式立刻秒懂