成立时长 5年122天 最新净值 [11-04] 1.0073 最大回撤 3.92% 基金经理 杨真 基金规模 13.51亿 中低风险 债券型-债券指数 业绩曲线 本产品 +3.92% 沪深300指数 +14.97% 业绩比较基准 +0.50% +25.82%+18.72%+11.61%+4.51%-2.60%-9.70%2023-12-312024-11-04 今年以来 +3.92% 近1月 +0.38% 近3月...
易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)2024-11-22 1.0095-0.0099% 查询其他基金该项数据 报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异 2024-09-30 近三个月 0.7100 0.7900 -0.0800 0.0800 0.0700 0.0100 2024-09-30 近六个月 2.1300...
易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171) 2024-11-081.00810.0099% 基金分红 年份100份基金分红登记日除息日分红方式红利转再投资日再投资赎回起始日 20241.272024-10-172024-10-17派现2024-10-172024-10-21 20241.202024-07-102024-07-10派现2024-07-102024-07-12...
9 月 30 日起暂停易方达中债 3-5 年国开 行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)机构客户在全部销售机构 A 类 基金份额和 C 类基金份额的大额申购、大额转换转入业务,单日单个基金账户在 全部销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转入,下同)本基金 A 类基金份 额或 C 类基金份额的金额不超过 2500 万...
好买基金网每日及时更新易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)的最新单位净值,最新基金排名,网友评论,最新基金公告,重仓股,报表数据。买基金,找最懂的!!
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基金简称 易方达中债 3-5 年国开行债券指数 基金主代码 007171 基金合同生效日 2019 年 7 月 8 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》、 《易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 ...
注:根据法律法规和基金合同的相关规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年10月15日起暂停易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)机构客户在全部销售机构A类基金份额和C类基金份额的大额申购、大额转换转入业务,单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投资及转...
比较起始时间为2024-10-25,最多展示50条数据。 日期易方达中债3-5年国开行债券指数C - 相对起始点分红再投入收益率沪深300 - 相对起始点收益率 2024-10-257.05%12.76% 2024-10-246.97%11.97% 2024-10-236.96%13.24% 2024-10-226.99%12.80% 2024-10-217.13%12.16% ...
易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.11万 成立日期 2019-07-08 总资产规模 13.51亿元 (2024-09-30) 基金类型指数型基金当前净值1.0092元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% 相关基金: 主从基金易方达中债3-5年国开行债券指...