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2024-12-31近六个月2.85002.73000.12000.08000.07000.0100 2024-12-31近一年5.66005.45000.21000.08000.07000.0100 2024-12-31近三年12.700012.45000.25000.08000.07000.0100 2024-12-31近五年22.840021.31001.53000.09000.08000.0100 2024-12-31成立至今25.420024.07001.35000.09000.08000.0100 ...
易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171) 2025-02-071.0135-0.0197% 基金分红 年份100份基金分红登记日除息日分红方式红利转再投资日再投资赎回起始日 20241.202025-01-092025-01-09派现2025-01-092025-01-13 20241.272024-10-172024-10-17派现2024-10-172024-10-21...
+4.13% 年化收益(近5年) +25.32% 累计收益 +0.20% 日涨跌 近一年 +5.38% 成立时长 5年207天 最新净值 [01-27] 1.0123 最大回撤 3.94% 基金经理 杨真 基金规模 2.34亿 中低风险 债券型-债券指数 业绩曲线 本产品 +5.38% 沪深300指数 +14.50% 业绩比较基准 +5.11% +29.49%+22.18%+14.87%+7.56%...
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债券97.67% 银行存款 0.06% 其他2.27% 投资行业 暂无数据! 基金公告 易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告2025-01-22 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告2025-01-21 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2025-01...
下属分级基金的基金简称 易方达中债 3-5 年 易方达中债3-5年国 国开行债券指数 A 开行债券指数 C 下属分级基金的交易代码 007171 007172 该分级基金是否暂停大额申购、大额转换 是 是 转入 下属分级基金的限制申购金额(单位:元) 25,000,000.00 25,000,000.00 ...
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