最近一年中易方达中债1-5年政金债指数C无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0063元,排名第7151名阶段涨幅 定期涨幅 五大债券持仓 十大股票持仓 序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数 1 22农发02 9.33% -- 86 2 23国开02 8.11% -- 224 3 24国开02 6.94% -- 207 4 19国开04 6.61% -- 51...
现担任易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5...
易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金、易方达中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、易方达富财纯债债券型证券投资基金、易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金、易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理以及易方达恒兴3个月定期开放债券型...
4月9日,易方达基金管理有限公司发布关于易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2024年度的第1次分红,收益分配基准日为3月29日。 根据公告披露,易方达中债3-5年国开行债券指数A基准日净值为1.0212元,可分红总额为17,120,580.00元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.150元;...
易方达中债1-3年国开行债券指数2024年04月11日起恢复(大额)申购 2024年04月10日,易方达基金发布公告称,为满足广大投资者的投资需求,根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基金合同的约定,易方达中债1-3年国开行债券指数从2024年04月11日起恢复(大额)申购、定期定...
+3.18% 年化收益(近5年) +19.30% 累计收益 0.00% 日涨跌 今年以来 +2.90% 成立时长 5年208天 最新净值 [11-20] 1.0095 最大回撤 1.85% 基金经理 杨真 基金规模 36.71亿 中低风险 债券型-债券指数 业绩曲线 本产品 +2.90% 沪深300指数 +16.17% 业绩比较基准 -0.59% +25.82%+18.72%+11.61%+4.51...
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易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169)2024-11-22 1.00970.0000% 查询其他基金该项数据 基金分红 年份 100份基金分红 登记日 除息日 分红方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日 2024 0.88 2024-10-17 2024-10-17 派现 2024-10-17 2024-10-21 2024 0.90 2024-07-09 2024-07-09 派现 2024-07-09 ...
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好买基金网每日及时更新易方达中债1-3年国开行债券指数C(007170)的最新单位净值,最新基金排名,网友评论,最新基金公告,重仓股,报表数据。买基金,找最懂的!!