百度试题 题目货币市场基金会计核算和估值采用的摊余成本法和“影子定价”机制确定的净值是一致的。 A. 正确 B. 错误 相关知识点: 试题来源: 解析 B 影子定价法和摊余成本法确定的基金资产净值是不一样的。
当影子定价和摊余成本定价法确定的基金资产净值偏离度( )时,基金管理人应当在事件发生之日起( )日内就此事项进行临时公告。 A. 在0.25%~0.5%之间时,1 B. 在0.25%~0.5%之间时,2 C. 绝对值超过0.5%,1 D. 绝对值超过0.5%,2 相关知识点:
A选项正确,货币市场基金收益公告主要指每万份基金净收益和最近 7 日年化收益率。 B选项正确,当“影子定价”与“摊余成本法”确定的货币市场基金资产净值负偏离度的绝对值达到或超过 0.25% 时,基金管理人应当在事件发生之日起 2 个交易日内向中国证监会报告,并依法履行信息披露义务。 C选项错误,货币市场基金份额...
选项A说法正确:影子定价的作用在于为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果。 选项B说法错误:基金中影子定价就是指基金管理人于每一计价日,采用市场利率和交易价格,对基金持有的计价对象进行重新评估,即“影子定价”...
( )是指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。A.摊余成本法B.影子定价法C.成本法D.收入法
当影子定价和摊余成本定价法确定的基金资产净值偏离度()时,基金管理人应当在事件发生之日起(.)日内就此事项进行临时公告。 A. 在0.25%～0.5%之间时,1 B. 在