国际金融实务即期远期和掉期 国际金融实务 第2章即期、远期和掉期外汇交易 本章学习目的 掌握即期外汇交易旳概念、程序及报价措施熟练掌握即期外汇交易旳套期保值和投机操作掌握远期外汇交易旳概念、分类和程序熟练掌握远期汇率旳报价和计算，远期外汇交易旳操作掌握掉期外汇交易旳概念和程序熟练掌握掉期外汇交易旳报价、掉期...
1、即期对远期(Spot Against Forward) 这是最常见的外汇掉期交易形态,即买进/或卖出一种货币的现汇时,卖出/或买进该种货币的期汇,又可分为两种:一是买入即期外汇/卖出远期外汇,也就是“近端购汇/远端结汇”(即购远结),二是卖出即期外汇/买入远期外汇,也就是“近端结汇/远端购汇”(即结远购)。 2、远期对...
外汇掉期交易是一种同时进行远期交易和即期交易的组合交易。远期交易指的是在未来的某个约定日期以事先决定的汇率进行交割的外汇交易。即期交易则是指立即以当前市场汇率进行交割的外汇交易。2. 交易流程 在外汇掉期交易中，参与方会达成一个协议，约定远期交易和即期交易的具体条件，包括货币对、交易金额、远期汇率和掉...
国际金融实务:即期、远期和掉期外汇交易 在当今全球化的经济环境中,外汇交易扮演着至关重要的角色。无论是企业进行国际贸易结算,还是投资者寻求资产增值,都离不开外汇市场的运作。而在外汇交易中,即期、远期和掉期交易是三种常见且重要的交易方式。 即期外汇交易,是外汇交易中最基本、最常见的形式。简单来说,即期外汇...
即期、远期和掉期外汇交易 contents 目录 •即期外汇交易•远期外汇交易•掉期外汇交易•三种外汇交易的对比分析•外汇交易市场的发展趋势和前景 01 CATALOGUE 即期外汇交易 即期外汇交易的定义 总结词 即期外汇交易是指买卖双方在成交后的两个营业日内完成交割的外汇交易。详细描述 即期外汇交易中，买卖双方以约定...
同理,6M远期购汇价格=即期购汇价格+掉期S/B价格 6M远期结汇价格=6.7390+(-505)/10000=6.6885 6M远期购汇汇价格=6.7404+(-500)/10000=6.6904 利率平价的原理—— 一价定律: 在风险中性的前提下,投资者只需比较一下两种资产的收益:如果收益不等,投资者就会涌向一种资产,资本涌入国会因投资的增加而收益率递减,而...
掉期交易与的即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的,要么做即期交易,要么做远期交易,并不同时进行,因此,通常也把它叫做单一的外汇买卖,主要用于银行与客户的外汇交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行,故称之为复合的外汇买卖,主要用于银行同业之间的外汇交易。一些大公司也经...
即期、远期和掉期外汇交易 •即期外汇交易•远期外汇交易•掉期外汇交易•三种外汇交易的对比分析•外汇交易市场的发展趋势和未来展 望 01 即期外汇交易 即期外汇交易的定义 •定义：即期外汇交易是指买卖双方在成交后的两个工作日内完成交割的外汇交易。即期外汇交易的特点 01 02 03 交易规模大 即期外汇交易...
远期外汇交易按照交割日期是否固定,可以分为两类:固定交割日的远期交易和选择交割日的远期交易。 10(二)、远期外汇交易的标价(一)直接标出远期汇率 直接标价法是指银行按照期限的不同直接报出某种货币的远期外汇交易的买入价和卖出价。(二)差额报价法 差额报价法是指银行只报出货币远期汇率和即期汇率的差价,这个...